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有方科技现金流表

-1.37亿

营业现金流

-0.27亿

投资现金流

0.7亿

融资现金流

现金流表详细项

有方科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.82 亿 1.31 亿 1.67 亿 2.11 亿 1.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.92 亿 -0.87 亿 1.25 亿 -2.23 亿 -1.37 亿
现金流入 6.59 亿 8.55 亿 10.21 亿 11.08 亿 28.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.41 亿 8.35 亿 9.77 亿 10.66 亿 28.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.16 亿 0.31 亿 0.39 亿 0.42 亿
现金流出 7.51 亿 9.42 亿 8.95 亿 13.31 亿 29.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.68 亿 7.75 亿 7.39 亿 11.67 亿 27.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 1.1 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.06 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 712.96 万 640.78 万 480.06 万 432.49 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.49 亿 0.44 亿 0.5 亿 0.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.68 亿 0.78 亿 -0.25 亿 -0.33 亿 -0.27 亿
现金流入 13.52 亿 11.26 亿 3.51 亿 0.6 亿 0.4 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 726.1 万 507.1 万 378.23 万 12.19 万 7.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.19 万 0.0 元 0.0 元 4.42 万 19.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 13.45 亿 11.21 亿 3.47 亿 0.6 亿 0.4 亿
现金流出 16.21 亿 10.48 亿 3.75 亿 0.93 亿 0.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 0.58 亿 0.68 亿 0.43 亿 0.28 亿
-投资支付的现金 0.21 亿 320.0 万 80.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.29 亿 9.87 亿 3.07 亿 0.5 亿 0.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.09 亿 0.45 亿 -0.62 亿 2.1 亿 0.7 亿
现金流入 7.4 亿 3.91 亿 2.64 亿 5.45 亿 5.23 亿
+吸收投资收到的现金 4.26 亿 0.0 元 0.0 元 793.0 万 345.7 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 289.0 万 289.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.9 亿 3.75 亿 2.57 亿 4.71 亿 4.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.15 亿 736.0 万 0.66 亿 0.66 亿
现金流出 3.31 亿 3.46 亿 3.26 亿 3.34 亿 4.52 亿
-偿还债务所支付的现金 2.93 亿 3.08 亿 2.93 亿 2.92 亿 3.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.15 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.22 亿 0.21 亿 0.28 亿 0.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 500.56 万 -81.66 万 -81.66 万
现金及现金等价物净增加额 0.49 亿 0.36 亿 0.44 亿 -0.46 亿 -0.95 亿
期末现金及现金等价物余额 1.31 亿 1.67 亿 2.11 亿 1.65 亿 0.7 亿


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