资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.8 | 15.4 | 17.3 | 10.9 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 33.6 | 29.2 | 26.3 | 38.5 | |
| 存货（%） | 17.7 | 15.1 | 14.7 | 24.2 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 75.5 | 74.7 | 68.9 | 69.8 | 76.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.5 | 25.3 | 31.1 | 30.2 | 23.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 21.7 | 21.2 | 17.3 | 25.0 | |
| 流动负债（%） | 32.6 | 43.7 | 42.4 | 50.8 | 55.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.3 | 55.6 | 56.8 | -- | 43.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.5 | -1.0 | -4.0 | -2.8 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.1 | -1.5 | -7.1 | -5.1 | 12.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -121.1 | -27.9 | -86.3 | -61.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 15.3 | 14.4 | 15.2 | 10.8 | |
| 营业利润率（%) | -16.9 | -2.5 | -9.9 | -6.0 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 31.5 | 16.9 | 21.6 | 21.3 | 6.6 | |
| 净利率（%) | -13.1 | -1.4 | -6.8 | -4.5 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 6.1 | 5.9 | 6.8 | 21.0 | |
| 完整生意周期（天） | 376.1 | 238.8 | 305.2 | 292.9 | 103.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 215.0 | 142.1 | 196.6 | 158.9 | 76.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 13.7 | |
| 存货周转天数（天） | 161.0 | 96.6 | 108.7 | 134.0 | 26.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 169.2 | 114.6 | 156.3 | 129.6 | 56.4 | |
| 缺钱天数（天） | 206.9 | 124.1 | 149.0 | 163.3 | 46.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.7 | 78.6 | -18.1 | 11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -262.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 64.4 | -0.9 | -7.1 | -3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.5 | 112.1 | 110.6 | 89.7 | 120.7 | |
| 流动比率（%） | 231.7 | 170.9 | 162.3 | 137.3 | 138.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -12.2 | -1.0 | -4.9 | -3.5 | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.7 | 44.4 | 43.2 | 52.4 | 56.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 412.0 | 563.4 | 559.2 | 557.1 | 657.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -21.5 | -13.2 | 21.6 | -27.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -50.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.9 | -51.2 | -25.5 | -72.2 | -- |
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