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威高骨科现金流表

2.06亿

营业现金流

0.53亿

投资现金流

-0.66亿

融资现金流

现金流表详细项

威高骨科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.12 亿 16.01 亿 25.55 亿 27.05 亿 18.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.44 亿 7.88 亿 4.44 亿 1.19 亿 2.06 亿
现金流入 21.02 亿 24.42 亿 20.55 亿 17.87 亿 16.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.14 亿 23.47 亿 19.64 亿 17.01 亿 16.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 0.95 亿 0.81 亿 0.69 亿 0.49 亿
现金流出 14.58 亿 16.54 亿 16.11 亿 16.68 亿 14.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.1 亿 3.42 亿 3.99 亿 4.45 亿 4.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.69 亿 3.07 亿 3.2 亿 3.27 亿 3.3 亿
-支付的各项税费 2.9 亿 3.69 亿 3.13 亿 2.5 亿 1.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.89 亿 6.36 亿 5.79 亿 6.44 亿 5.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 -11.88 亿 -1.67 亿 -0.82 亿 0.53 亿
现金流入 823.76 万 3.99 亿 9.02 亿 12.18 亿 11.84 亿
+收回投资收到的现金 59.18 万 3.85 亿 8.7 亿 11.8 亿 11.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.12 亿 0.26 亿 0.24 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 37.48 万 20.77 万 122.46 万 208.35 万 209.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,826.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 726.82 万 216.02 万 467.91 万 0.12 亿 765.99 万
现金流出 0.55 亿 15.87 亿 10.69 亿 13.0 亿 11.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 1.12 亿 1.09 亿 0.43 亿 0.35 亿
-投资支付的现金 500.0 万 14.75 亿 9.6 亿 12.0 亿 10.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.08 亿 13.54 亿 -2.29 亿 -9.24 亿 -0.66 亿
现金流入 0.25 亿 14.05 亿 434.35 万 0.12 亿 854.3 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 14.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 854.3 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.0 元 434.35 万 0.12 亿 0.0 元
现金流出 8.32 亿 0.51 亿 2.33 亿 9.36 亿 0.74 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.0 亿 528.09 万 2.11 亿 1.64 亿 904.44 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 528.09 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 0.46 亿 0.22 亿 7.72 亿 0.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -39.58 万 -8.93 万 -54.84 万 17.81 万 26.69 万
现金及现金等价物净增加额 -2.1 亿 9.54 亿 0.48 亿 -8.86 亿 1.94 亿
期末现金及现金等价物余额 16.01 亿 25.55 亿 26.03 亿 18.19 亿 20.13 亿


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