资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.2 | 47.6 | 45.2 | 36.5 | 39.8 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 6.7 | 9.2 | 6.2 | 5.1 | |
| 存货（%） | 17.4 | 10.5 | 11.1 | 14.8 | 14.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 20.7 | 20.5 | 25.0 | 24.2 | |
| 流动资产（%） | 80.0 | 87.0 | 87.3 | 83.7 | 84.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 20.0 | 13.0 | 12.7 | 16.3 | 15.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 19.2 | 13.6 | 14.8 | 21.3 | 19.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.3 | 84.0 | 83.2 | -- | 78.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.6 | 16.1 | 10.5 | 2.1 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.8 | 19.8 | 12.6 | 2.6 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.5 | 19.3 | 11.9 | 2.0 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 185.7 | 213.5 | 176.6 | 32.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 82.4 | 81.2 | 76.6 | 66.5 | 63.6 | |
| 营业利润率（%) | 36.6 | 37.7 | 34.3 | 10.2 | 14.7 | |
| 营业费用率（%） | 43.5 | 43.2 | 42.1 | 56.6 | 53.1 | |
| 净利率（%) | 30.8 | 32.1 | 29.2 | 8.8 | 12.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 5.0 | 2.9 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 619.6 | 562.6 | 547.6 | 705.6 | 656.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 6.3 | 4.5 | 3.4 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.7 | 58.2 | 81.3 | 105.9 | 94.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 553.9 | 504.4 | 466.2 | 599.7 | 561.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 267.3 | 275.5 | 294.3 | 323.3 | 275.3 | |
| 缺钱天数（天） | 352.3 | 287.1 | 253.2 | 382.3 | 380.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.9 | 18.1 | -4.4 | -30.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.9 | 21.7 | -12.9 | -79.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.2 | 84.1 | 10.3 | -20.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 315.5 | 399.9 | 368.0 | 323.1 | 361.6 | |
| 流动比率（%） | 415.6 | 640.5 | 590.5 | 392.4 | 438.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.7 | 16.0 | 16.8 | 24.0 | 21.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 1168.5 | 1200.9 | 870.9 | 917.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 105.0 | 107.4 | 57.2 | 11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 136.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.3 | 15.8 | 5.4 | -20.4 | -- |
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