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巨一科技现金流表

3.95亿

营业现金流

-4.44亿

投资现金流

0.85亿

融资现金流

现金流表详细项

巨一科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.24 亿 1.43 亿 15.14 亿 14.08 亿 10.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.86 亿 -0.99 亿 3.24 亿 -4.94 亿 3.95 亿
现金流入 13.35 亿 20.33 亿 37.86 亿 30.54 亿 33.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.78 亿 19.86 亿 35.96 亿 29.14 亿 32.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.27 亿 1.1 亿 0.67 亿 0.87 亿
现金流出 14.21 亿 21.32 亿 34.62 亿 35.49 亿 30.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.77 亿 15.44 亿 26.81 亿 24.73 亿 20.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.51 亿 3.62 亿 5.44 亿 7.12 亿 6.46 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.78 亿 0.69 亿 1.52 亿 1.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.47 亿 1.68 亿 2.11 亿 1.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 458.9 万 1,115.0 元 -4.22 亿 -3.34 亿 -4.44 亿
现金流入 5.68 亿 2.65 亿 3.74 亿 4.8 亿 8.3 亿
+收回投资收到的现金 5.53 亿 2.58 亿 3.5 亿 4.4 亿 7.89 亿
+取得投资收益收到的现金 475.4 万 120.18 万 393.37 万 220.09 万 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 904.18 万 238.59 万 2.83 万 37.66 万 113.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 139.58 万 400.57 万 0.2 亿 0.38 亿 922.71 万
现金流出 5.63 亿 2.65 亿 7.96 亿 8.14 亿 12.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 0.66 亿 3.32 亿 3.38 亿 0.28 亿
-投资支付的现金 5.16 亿 2.0 亿 4.64 亿 4.76 亿 12.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.03 亿 14.74 亿 -0.11 亿 4.27 亿 0.85 亿
现金流入 1.27 亿 15.59 亿 1.12 亿 5.02 亿 4.98 亿
+吸收投资收到的现金 1.27 亿 14.99 亿 655.39 万 401.09 万 419.52 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.6 亿 1.05 亿 4.98 亿 4.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.84 亿 1.23 亿 0.75 亿 4.12 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 1,000.0 万 3.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 82.64 万 0.43 亿 0.49 亿 969.07 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.24 亿 0.8 亿 0.16 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -270.68 万 -369.03 万 479.95 万 147.77 万 354.73 万
现金及现金等价物净增加额 0.19 亿 13.71 亿 -1.05 亿 -4.0 亿 0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 1.43 亿 15.14 亿 14.08 亿 10.08 亿 10.49 亿


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