巨一科技(688162)现金流表历史数据图解

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巨一科技现金流表

3.95亿

营业现金流

-4.44亿

投资现金流

0.85亿

融资现金流

现金流表详细项

巨一科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.24 亿	1.43 亿	15.14 亿	14.08 亿	10.09 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.86 亿	-0.99 亿	3.24 亿	-4.94 亿	3.95 亿
现金流入	13.35 亿	20.33 亿	37.86 亿	30.54 亿	33.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	12.78 亿	19.86 亿	35.96 亿	29.14 亿	32.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.4 亿	0.27 亿	1.1 亿	0.67 亿	0.87 亿
现金流出	14.21 亿	21.32 亿	34.62 亿	35.49 亿	30.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	9.77 亿	15.44 亿	26.81 亿	24.73 亿	20.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.51 亿	3.62 亿	5.44 亿	7.12 亿	6.46 亿
-支付的各项税费	0.61 亿	0.78 亿	0.69 亿	1.52 亿	1.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.31 亿	1.47 亿	1.68 亿	2.11 亿	1.59 亿
投资活动产生的现金流量净额	458.9 万	1,115.0 元	-4.22 亿	-3.34 亿	-4.44 亿
现金流入	5.68 亿	2.65 亿	3.74 亿	4.8 亿	8.3 亿
+收回投资收到的现金	5.53 亿	2.58 亿	3.5 亿	4.4 亿	7.89 亿
+取得投资收益收到的现金	475.4 万	120.18 万	393.37 万	220.09 万	0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	904.18 万	238.59 万	2.83 万	37.66 万	113.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	139.58 万	400.57 万	0.2 亿	0.38 亿	922.71 万
现金流出	5.63 亿	2.65 亿	7.96 亿	8.14 亿	12.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.48 亿	0.66 亿	3.32 亿	3.38 亿	0.28 亿
-投资支付的现金	5.16 亿	2.0 亿	4.64 亿	4.76 亿	12.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	1.03 亿	14.74 亿	-0.11 亿	4.27 亿	0.85 亿
现金流入	1.27 亿	15.59 亿	1.12 亿	5.02 亿	4.98 亿
+吸收投资收到的现金	1.27 亿	14.99 亿	655.39 万	401.09 万	419.52 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.6 亿	1.05 亿	4.98 亿	4.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.25 亿	0.84 亿	1.23 亿	0.75 亿	4.12 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.6 亿	0.0 元	1,000.0 万	3.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.25 亿	82.64 万	0.43 亿	0.49 亿	969.07 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.24 亿	0.8 亿	0.16 亿	0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-270.68 万	-369.03 万	479.95 万	147.77 万	354.73 万
现金及现金等价物净增加额	0.19 亿	13.71 亿	-1.05 亿	-4.0 亿	0.4 亿
期末现金及现金等价物余额	1.43 亿	15.14 亿	14.08 亿	10.08 亿	10.49 亿

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