资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 28.9 | 22.5 | 16.3 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 18.1 | 11.2 | 12.9 | 15.2 | 14.3 | |
| 存货（%） | 52.0 | 44.0 | 46.6 | 40.5 | 40.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 92.2 | 95.1 | 89.6 | 83.9 | 84.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 7.8 | 4.9 | 10.4 | 16.1 | 15.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.3 | 26.4 | 31.4 | 28.7 | 28.1 | |
| 流动负债（%） | 62.6 | 54.0 | 63.6 | 65.4 | 61.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.2 | 45.0 | 34.7 | -- | 32.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 3.2 | 2.3 | -2.8 | -1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 7.6 | 5.9 | -8.4 | -5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.6 | 7.7 | 5.0 | 0.0 | -4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 213.7 | 120.2 | 108.8 | -176.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | -1.5 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 25.9 | 23.5 | 17.8 | 12.0 | 12.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 6.4 | 4.1 | -6.6 | -4.2 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 16.7 | 13.2 | 14.8 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 6.2 | 4.3 | -5.5 | -3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 14.7 | 16.6 | 9.1 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 517.0 | 520.7 | 458.4 | 457.1 | 461.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.4 | 93.8 | 82.7 | 101.0 | 100.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 413.6 | 426.9 | 375.8 | 356.2 | 361.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 172.8 | 224.4 | 241.6 | 245.8 | 219.2 | |
| 缺钱天数（天） | 344.2 | 296.3 | 216.8 | 211.3 | 242.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.4 | 42.1 | 64.1 | 6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.7 | -6.4 | 5.7 | -268.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.1 | 177.3 | 1.9 | -9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.5 | 76.8 | 59.7 | 66.3 | 70.4 | |
| 流动比率（%） | 147.3 | 176.2 | 140.9 | 128.2 | 136.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.0 | 85.4 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.8 | 55.0 | 65.3 | 67.5 | 68.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 703.5 | 1412.5 | 602.6 | 317.5 | 366.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.3 | -3.3 | 6.9 | -10.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -13.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.5 | -7.1 | 7.5 | -23.0 | -- |
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