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埃夫特现金流表

-0.35亿

营业现金流

0.33亿

投资现金流

1.29亿

融资现金流

现金流表详细项

埃夫特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.85 亿 2.84 亿 4.21 亿 3.37 亿 6.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.44 亿 -1.97 亿 -1.47 亿 -2.24 亿 -0.35 亿
现金流入 13.16 亿 13.1 亿 14.98 亿 16.28 亿 17.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.33 亿 12.11 亿 13.47 亿 15.02 亿 16.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.87 亿 1.04 亿 0.89 亿 0.99 亿
现金流出 14.6 亿 15.07 亿 16.45 亿 18.53 亿 17.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.19 亿 9.7 亿 10.65 亿 12.8 亿 12.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.3 亿 3.67 亿 3.99 亿 3.83 亿 3.48 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.27 亿 0.5 亿 0.43 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.71 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.46 亿 1.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.51 亿 3.13 亿 -761.47 万 4.54 亿 0.33 亿
现金流入 4.93 亿 17.02 亿 15.16 亿 14.67 亿 14.33 亿
+收回投资收到的现金 4.83 亿 16.78 亿 15.03 亿 13.8 亿 13.59 亿
+取得投资收益收到的现金 883.09 万 0.2 亿 0.1 亿 873.2 万 87.37 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 158.37 万 279.23 万 259.03 万 0.31 亿 0.26 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.47 亿 0.47 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.44 亿 13.88 亿 15.23 亿 10.12 亿 13.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.3 亿 0.27 亿 0.35 亿 0.41 亿
-投资支付的现金 11.27 亿 13.59 亿 14.96 亿 9.77 亿 13.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 8.9 亿 0.37 亿 0.66 亿 0.32 亿 1.29 亿
现金流入 12.92 亿 6.73 亿 5.13 亿 8.31 亿 8.92 亿
+吸收投资收到的现金 7.69 亿 0.0 元 10.5 万 0.0 元 0.35 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.5 万 0.0 元 0.35 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.23 亿 6.35 亿 5.11 亿 7.98 亿 8.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.38 亿 173.27 万 0.34 亿 0.34 亿
现金流出 4.02 亿 6.37 亿 4.47 亿 7.99 亿 7.63 亿
-偿还债务所支付的现金 3.41 亿 6.07 亿 4.1 亿 7.45 亿 6.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.17 亿 0.25 亿 0.21 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.34 亿 0.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 486.88 万 -0.16 亿 440.85 万 0.14 亿 340.62 万
现金及现金等价物净增加额 1.0 亿 1.37 亿 -0.84 亿 2.76 亿 1.3 亿
期末现金及现金等价物余额 2.84 亿 4.21 亿 3.37 亿 6.13 亿 7.43 亿


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