资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.7 | 28.1 | 23.3 | 18.6 | 20.4 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 17.0 | 18.9 | 23.3 | 26.4 | |
| 存货（%） | 4.8 | 8.2 | 9.7 | 8.3 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 66.6 | 69.4 | 70.4 | 68.2 | 68.3 | |
| 商誉（%） | 9.1 | 8.2 | 7.8 | 6.0 | 11.3 | |
| 非流动资产（%） | 33.4 | 30.6 | 29.6 | 31.8 | 31.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 9.4 | 12.9 | 14.0 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 25.1 | 30.1 | 39.4 | 35.2 | 30.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 8.7 | 7.8 | 10.7 | 17.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.9 | 61.2 | 52.8 | -- | 51.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.6 | -6.0 | -5.5 | -1.5 | -2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.1 | -9.7 | -9.5 | -2.7 | -4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -43.0 | -44.0 | -43.3 | -11.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 12.3 | 11.3 | 10.6 | 17.3 | 18.5 | |
| 营业利润率（%) | -17.5 | -19.8 | -16.6 | -3.3 | -6.2 | |
| 营业费用率（%） | 29.4 | 34.1 | 30.6 | 21.9 | 25.0 | |
| 净利率（%) | -15.0 | -16.8 | -13.3 | -2.6 | -4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.3 | 5.3 | 7.8 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 255.5 | 249.2 | 246.4 | 205.9 | 310.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 192.9 | 174.8 | 158.1 | 135.9 | 219.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 5.2 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 62.6 | 74.3 | 88.3 | 70.0 | 91.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.3 | 102.5 | 110.6 | 105.1 | 165.0 | |
| 缺钱天数（天） | 138.1 | 146.6 | 135.8 | 100.7 | 145.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.6 | 1.2 | 15.7 | 42.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.6 | -11.0 | -6.7 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 228.9 | 181.4 | 138.1 | 170.2 | 196.8 | |
| 流动比率（%） | 265.0 | 230.4 | 178.6 | 193.7 | 222.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -18.1 | -11.6 | -10.9 | -1.2 | -2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.1 | 38.8 | 47.2 | 46.0 | 48.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 897.2 | 838.9 | 799.9 | 891.4 | 890.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.1 | -21.2 | -11.2 | -19.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.7 | -38.8 | -29.5 | -47.3 | -- |
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