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博瑞医药现金流表

2.16亿

营业现金流

-4.97亿

投资现金流

-1.79亿

融资现金流

现金流表详细项

博瑞医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.53 亿 3.4 亿 3.33 亿 11.52 亿 9.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.55 亿 1.76 亿 3.11 亿 1.95 亿 2.16 亿
现金流入 8.22 亿 9.26 亿 11.81 亿 10.76 亿 12.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.54 亿 8.72 亿 10.75 亿 9.76 亿 11.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 675.41 万 0.28 亿 0.55 亿 0.42 亿
现金流出 6.66 亿 7.49 亿 8.7 亿 8.81 亿 9.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.81 亿 3.56 亿 3.41 亿 3.19 亿 3.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.15 亿 1.69 亿 2.1 亿 2.41 亿 2.57 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.39 亿 0.61 亿 0.74 亿 0.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.49 亿 1.85 亿 2.57 亿 2.47 亿 2.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.42 亿 -8.9 亿 -8.72 亿 -4.4 亿 -4.97 亿
现金流入 5.22 亿 3.32 亿 6.12 亿 1.34 亿 1.8 亿
+收回投资收到的现金 4.7 亿 3.13 亿 5.93 亿 1.02 亿 1.14 亿
+取得投资收益收到的现金 578.96 万 0.19 亿 0.18 亿 44.22 万 -162.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.49 万 4.54 万 37.98 万 48.21 万 37.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 0.67 亿
现金流出 10.64 亿 12.21 亿 14.83 亿 5.74 亿 6.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.55 亿 9.1 亿 7.27 亿 4.04 亿 3.54 亿
-投资支付的现金 6.88 亿 3.04 亿 7.46 亿 1.66 亿 3.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 750.0 万 -9,950.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.1 亿 359.6 万 -27.26 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.86 亿 7.04 亿 13.65 亿 0.62 亿 -1.79 亿
现金流入 2.36 亿 9.69 亿 19.39 亿 7.46 亿 7.23 亿
+吸收投资收到的现金 130.0 万 0.87 亿 2.93 亿 0.68 亿 800.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 130.0 万 0.87 亿 0.73 亿 0.68 亿 800.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.35 亿 8.82 亿 16.46 亿 6.78 亿 7.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.5 亿 2.65 亿 5.74 亿 6.85 亿 9.02 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 2.11 亿 4.74 亿 5.6 亿 7.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.54 亿 1.0 亿 1.15 亿 1.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 952.03 万 0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 372.22 万 0.14 亿 278.27 万 792.49 万
现金及现金等价物净增加额 -2.14 亿 -631.88 万 8.19 亿 -1.81 亿 -4.53 亿
期末现金及现金等价物余额 3.4 亿 3.33 亿 11.52 亿 9.71 亿 5.19 亿


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