博瑞医药现金流表
2.04亿
营业现金流
-5.29亿
投资现金流
1.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博瑞医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.4 亿 | 3.33 亿 | 11.52 亿 | 9.71 亿 | 7.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.76 亿 | 3.11 亿 | 1.95 亿 | 2.46 亿 | 2.04 亿 |
| 现金流入 | 9.26 亿 | 11.81 亿 | 10.76 亿 | 11.18 亿 | 10.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.72 亿 | 10.75 亿 | 9.76 亿 | 10.11 亿 | 9.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 675.41 万 | 0.28 亿 | 0.55 亿 | 0.51 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 7.49 亿 | 8.7 亿 | 8.81 亿 | 8.72 亿 | 8.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.56 亿 | 3.41 亿 | 3.19 亿 | 2.04 亿 | 1.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.69 亿 | 2.1 亿 | 2.41 亿 | 2.66 亿 | 2.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.61 亿 | 0.74 亿 | 0.82 亿 | 0.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.85 亿 | 2.57 亿 | 2.47 亿 | 3.2 亿 | 3.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.9 亿 | -8.72 亿 | -4.4 亿 | -4.4 亿 | -5.29 亿 |
| 现金流入 | 3.32 亿 | 6.12 亿 | 1.34 亿 | 1.56 亿 | 1.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.13 亿 | 5.93 亿 | 1.02 亿 | 1.1 亿 | 1.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.18 亿 | 44.22 万 | 157.93 万 | 157.93 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.54 万 | 37.98 万 | 48.21 万 | 30.36 万 | 30.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流出 | 12.21 亿 | 14.83 亿 | 5.74 亿 | 5.96 亿 | 6.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.1 亿 | 7.27 亿 | 4.04 亿 | 2.57 亿 | 3.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.04 亿 | 7.46 亿 | 1.66 亿 | 3.39 亿 | 3.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 750.0 万 | -9,950.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 359.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.04 亿 | 13.65 亿 | 0.62 亿 | -0.24 亿 | 1.56 亿 |
| 现金流入 | 9.69 亿 | 19.39 亿 | 7.46 亿 | 9.26 亿 | 11.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.87 亿 | 2.93 亿 | 0.68 亿 | 1.03 亿 | 2.85 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.87 亿 | 0.73 亿 | 0.68 亿 | 1.03 亿 | 2.85 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.65 亿 | 5.74 亿 | 6.85 亿 | 9.51 亿 | 10.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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