资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.4 | 11.4 | 26.4 | 20.8 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 12.6 | 6.5 | 5.7 | 7.6 | |
| 存货（%） | 11.1 | 6.7 | 6.0 | 6.8 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 51.8 | 33.4 | 41.6 | 36.6 | 28.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 48.2 | 66.6 | 58.4 | 63.4 | 71.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 7.1 | 5.4 | 4.5 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 19.6 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 21.7 | 34.5 | 33.6 | 33.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.4 | 58.6 | 48.1 | -- | 48.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 15.7 | 12.4 | 9.2 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 11.5 | 6.9 | 4.6 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.7 | 62.8 | 58.2 | 44.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 54.9 | 56.2 | 63.0 | 55.8 | 55.5 | |
| 营业利润率（%) | 24.6 | 24.6 | 23.8 | 16.1 | 12.9 | |
| 营业费用率（%） | 30.8 | 30.8 | 39.5 | 38.4 | 39.5 | |
| 净利率（%) | 21.6 | 22.6 | 20.8 | 14.7 | 11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.5 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 259.4 | 255.3 | 354.5 | 309.9 | 330.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.1 | 95.6 | 121.5 | 91.1 | 104.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 175.3 | 159.8 | 233.0 | 218.7 | 226.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.4 | 115.5 | 225.1 | 168.1 | 149.6 | |
| 缺钱天数（天） | 191.0 | 139.8 | 129.4 | 141.7 | 181.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 56.1 | 34.0 | -3.3 | 15.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 59.1 | 34.1 | -6.5 | -21.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.1 | 21.6 | 28.7 | 7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 239.2 | 122.7 | 191.4 | 162.1 | 117.8 | |
| 流动比率（%） | 324.4 | 170.3 | 238.8 | 199.5 | 156.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.6 | 45.9 | 25.7 | 8.8 | 6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.6 | 41.4 | 51.9 | 52.0 | 52.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 339.5 | 174.4 | 186.1 | 167.4 | 148.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.3 | 30.2 | 38.4 | 21.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 30.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.8 | -3.7 | -6.8 | -11.9 | -- |
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