资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 26.4 | 20.8 | 14.8 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 12.6 | 6.5 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | |
| 存货（%） | 6.7 | 6.0 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 33.4 | 41.6 | 36.6 | 31.8 | 27.4 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 66.6 | 58.4 | 63.4 | 68.2 | 72.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 5.4 | 4.5 | 5.2 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 19.6 | 17.4 | 18.3 | 20.4 | 21.8 | |
| 非流动负债（%） | 21.7 | 34.5 | 33.6 | 32.4 | 31.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.6 | 48.1 | -- | 47.2 | 47.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 2.8 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 12.4 | 9.2 | 8.2 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 6.9 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.8 | 58.2 | 44.7 | 37.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 56.2 | 63.0 | 55.8 | 57.5 | 52.6 | |
| 营业利润率（%) | 24.6 | 23.8 | 16.1 | 12.5 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 30.8 | 39.5 | 38.4 | 42.8 | 46.3 | |
| 净利率（%) | 22.6 | 20.8 | 14.7 | 11.0 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 255.3 | 354.5 | 309.9 | 325.0 | 339.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.6 | 121.5 | 91.1 | 87.4 | 108.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 159.8 | 233.0 | 218.7 | 237.5 | 231.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.5 | 225.1 | 168.1 | 165.5 | 131.4 | |
| 缺钱天数（天） | 139.8 | 129.4 | 141.7 | 159.5 | 207.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.0 | -3.3 | 15.9 | 8.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.1 | -6.5 | -21.4 | -15.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.6 | 28.7 | 7.8 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.7 | 191.4 | 162.1 | 121.2 | 94.0 | |
| 流动比率（%） | 170.3 | 238.8 | 199.5 | 155.9 | 125.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.9 | 25.7 | 8.8 | 4.8 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.4 | 51.9 | 52.0 | 52.8 | 52.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 174.4 | 186.1 | 167.4 | 153.2 | 153.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.2 | 38.4 | 21.1 | 23.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 30.0 | 33.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.7 | -6.8 | -11.9 | -17.1 | -- |
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