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炬光科技现金流表

0.94亿

营业现金流

-7.04亿

投资现金流

1.96亿

融资现金流

现金流表详细项

炬光科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.64 亿 0.93 亿 17.45 亿 9.21 亿 15.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.37 亿 0.42 亿 0.15 亿 1.57 亿 0.94 亿
现金流入 3.96 亿 4.51 亿 5.35 亿 6.01 亿 6.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.38 亿 4.23 亿 4.77 亿 5.45 亿 5.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.27 亿 0.57 亿 0.49 亿 0.79 亿
现金流出 3.59 亿 4.09 亿 5.2 亿 4.44 亿 5.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.82 亿 1.82 亿 2.55 亿 1.8 亿 2.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.38 亿 1.67 亿 1.96 亿 1.91 亿 2.67 亿
-支付的各项税费 339.61 万 0.16 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.45 亿 0.5 亿 0.48 亿 0.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.72 亿 -0.16 亿 -8.34 亿 6.16 亿 -7.04 亿
现金流入 1.18 亿 3.57 亿 11.4 亿 20.42 亿 5.87 亿
+收回投资收到的现金 1.17 亿 3.54 亿 11.35 亿 20.12 亿 5.97 亿
+取得投资收益收到的现金 62.82 万 264.69 万 397.27 万 0.13 亿 -0.26 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 89.64 万 27.14 万 50.04 万 0.17 亿 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.9 亿 3.73 亿 19.74 亿 14.27 亿 12.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.57 亿 0.73 亿 1.62 亿 1.41 亿 5.22 亿
-投资支付的现金 2.33 亿 3.0 亿 18.12 亿 12.62 亿 3.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.21 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 860.22 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.65 亿 16.31 亿 -745.5 万 -1.46 亿 1.96 亿
现金流入 2.12 亿 17.04 亿 0.54 亿 0.69 亿 5.18 亿
+吸收投资收到的现金 1.72 亿 16.66 亿 0.0 元 40.33 万 -0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 0.38 亿 0.54 亿 0.52 亿 5.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 87.14 万 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.16 亿
现金流出 0.47 亿 0.73 亿 0.62 亿 2.15 亿 3.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.41 亿 0.49 亿 0.28 亿 0.4 亿 1.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 285.89 万 142.96 万 110.06 万 0.42 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 328.02 万 0.23 亿 0.33 亿 1.33 亿 1.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -133.85 万 -448.17 万 295.11 万 0.11 亿 -687.51 万
现金及现金等价物净增加额 0.29 亿 16.52 亿 -8.24 亿 6.37 亿 -4.21 亿
期末现金及现金等价物余额 0.93 亿 17.45 亿 9.21 亿 15.59 亿 11.37 亿


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