营业现金流
投资现金流
融资现金流
炬光科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.64 亿 | 0.93 亿 | 17.45 亿 | 9.21 亿 | 15.58 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | 0.42 亿 | 0.15 亿 | 1.57 亿 | 0.94 亿 |
现金流入 | 3.96 亿 | 4.51 亿 | 5.35 亿 | 6.01 亿 | 6.75 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.38 亿 | 4.23 亿 | 4.77 亿 | 5.45 亿 | 5.98 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.27 亿 | 0.57 亿 | 0.49 亿 | 0.79 亿 |
现金流出 | 3.59 亿 | 4.09 亿 | 5.2 亿 | 4.44 亿 | 5.81 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.82 亿 | 1.82 亿 | 2.55 亿 | 1.8 亿 | 2.06 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 1.67 亿 | 1.96 亿 | 1.91 亿 | 2.67 亿 |
-支付的各项税费 | 339.61 万 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.23 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.45 亿 | 0.5 亿 | 0.48 亿 | 0.85 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.72 亿 | -0.16 亿 | -8.34 亿 | 6.16 亿 | -7.04 亿 |
现金流入 | 1.18 亿 | 3.57 亿 | 11.4 亿 | 20.42 亿 | 5.87 亿 |
+收回投资收到的现金 | 1.17 亿 | 3.54 亿 | 11.35 亿 | 20.12 亿 | 5.97 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 62.82 万 | 264.69 万 | 397.27 万 | 0.13 亿 | -0.26 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 89.64 万 | 27.14 万 | 50.04 万 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.9 亿 | 3.73 亿 | 19.74 亿 | 14.27 亿 | 12.91 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 0.73 亿 | 1.62 亿 | 1.41 亿 | 5.22 亿 |
-投资支付的现金 | 2.33 亿 | 3.0 亿 | 18.12 亿 | 12.62 亿 | 3.4 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.21 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 860.22 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.65 亿 | 16.31 亿 | -745.5 万 | -1.46 亿 | 1.96 亿 |
现金流入 | 2.12 亿 | 17.04 亿 | 0.54 亿 | 0.69 亿 | 5.18 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 1.72 亿 | 16.66 亿 | 0.0 元 | 40.33 万 | -0.16 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.4 亿 | 0.38 亿 | 0.54 亿 | 0.52 亿 | 5.18 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 87.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
现金流出 | 0.47 亿 | 0.73 亿 | 0.62 亿 | 2.15 亿 | 3.22 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.41 亿 | 0.49 亿 | 0.28 亿 | 0.4 亿 | 1.83 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 285.89 万 | 142.96 万 | 110.06 万 | 0.42 亿 | 0.37 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 328.02 万 | 0.23 亿 | 0.33 亿 | 1.33 亿 | 1.02 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -133.85 万 | -448.17 万 | 295.11 万 | 0.11 亿 | -687.51 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.29 亿 | 16.52 亿 | -8.24 亿 | 6.37 亿 | -4.21 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.93 亿 | 17.45 亿 | 9.21 亿 | 15.59 亿 | 11.37 亿 |