炬光科技现金流表
-0.63亿
营业现金流
-4.29亿
投资现金流
-0.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 炬光科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.64 亿 | 0.93 亿 | 17.45 亿 | 9.21 亿 | 8.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | 0.42 亿 | 0.15 亿 | 1.57 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 3.96 亿 | 4.51 亿 | 5.35 亿 | 6.01 亿 | 6.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.38 亿 | 4.23 亿 | 4.77 亿 | 5.45 亿 | 5.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.27 亿 | 0.57 亿 | 0.49 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 3.59 亿 | 4.09 亿 | 5.2 亿 | 4.44 亿 | 7.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.82 亿 | 1.82 亿 | 2.55 亿 | 1.8 亿 | 3.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 1.67 亿 | 1.96 亿 | 1.91 亿 | 3.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 339.61 万 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 576.14 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.45 亿 | 0.5 亿 | 0.48 亿 | 0.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.72 亿 | -0.16 亿 | -8.34 亿 | 6.16 亿 | -4.29 亿 |
| 现金流入 | 1.18 亿 | 3.57 亿 | 11.4 亿 | 20.42 亿 | 4.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.17 亿 | 3.54 亿 | 11.35 亿 | 20.12 亿 | 4.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 62.82 万 | 264.69 万 | 397.27 万 | 0.13 亿 | 185.54 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 89.64 万 | 27.14 万 | 50.04 万 | 0.17 亿 | 474.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.9 亿 | 3.73 亿 | 19.74 亿 | 14.27 亿 | 8.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 0.73 亿 | 1.62 亿 | 1.41 亿 | 4.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.33 亿 | 3.0 亿 | 18.12 亿 | 12.62 亿 | 5.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 75.63 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | -1.32 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.65 亿 | 16.31 亿 | -745.5 万 | -1.46 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 2.12 亿 | 17.04 亿 | 0.54 亿 | 0.69 亿 | 1.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.72 亿 | 16.66 亿 | 0.0 元 | 40.33 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.47 亿 | 0.73 亿 | 0.62 亿 | 2.15 亿 | 2.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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