资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.8 | 71.8 | 63.0 | 60.9 | 29.7 | |
| 应收款项（%） | 10.8 | 5.8 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | |
| 存货（%） | 17.2 | 6.3 | 9.0 | 7.8 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 60.0 | 85.7 | 80.9 | 77.6 | 48.8 | |
| 商誉（%） | 9.6 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 16.4 | |
| 非流动资产（%） | 40.0 | 14.3 | 19.1 | 22.4 | 51.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 5.6 | 7.7 | 5.6 | 7.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 19.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.4 | 92.4 | 90.7 | -- | 73.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 3.9 | 4.8 | 3.4 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 4.6 | 5.3 | 3.7 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 4.9 | 4.2 | 2.4 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.7 | 97.4 | 163.1 | 106.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 51.0 | 54.3 | 54.3 | 48.0 | 35.7 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 16.1 | 25.0 | 16.2 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | 43.6 | 38.6 | 32.8 | 29.2 | 35.2 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 13.6 | 22.9 | 16.1 | -0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 368.3 | 341.0 | 397.9 | 395.3 | 359.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.0 | 90.3 | 107.7 | 115.1 | 111.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 280.3 | 250.7 | 290.2 | 280.2 | 247.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.8 | 45.6 | 66.7 | 66.2 | 49.8 | |
| 缺钱天数（天） | 320.5 | 295.4 | 331.1 | 329.1 | 309.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.4 | 32.2 | 16.0 | 1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 132.0 | 104.1 | 79.7 | -33.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.0 | 266.3 | 5.6 | -1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 240.8 | 1386.6 | 901.4 | 1239.8 | 522.3 | |
| 流动比率（%） | 392.9 | 1530.4 | 1045.8 | 1378.2 | 660.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 82.9 | 7.6 | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.6 | 7.6 | 9.3 | 8.3 | 26.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 463.0 | 1276.3 | 723.8 | 636.9 | 341.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.5 | 29.6 | 7.1 | 106.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 40.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.4 | -1.3 | -1.9 | -2.3 | -- |
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