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安博通现金流表

-2.28亿

营业现金流

1.42亿

投资现金流

0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

安博通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.76 亿 5.3 亿 6.61 亿 4.7 亿 3.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.12 亿 0.19 亿 -1.69 亿 -1.26 亿 -2.28 亿
现金流入 2.96 亿 4.61 亿 3.55 亿 4.06 亿 5.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.65 亿 4.14 亿 3.27 亿 3.69 亿 4.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.29 亿 0.1 亿 0.19 亿 0.1 亿
现金流出 2.83 亿 4.42 亿 5.23 亿 5.32 亿 7.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.35 亿 2.08 亿 2.1 亿 1.88 亿 3.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.93 亿 1.62 亿 1.76 亿 1.77 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.41 亿 0.36 亿 0.34 亿 0.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.99 亿 1.15 亿 1.34 亿 1.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.69 亿 1.3 亿 -2.42 亿 -0.84 亿 1.42 亿
现金流入 1.63 亿 8.52 亿 12.26 亿 7.42 亿 4.0 亿
+收回投资收到的现金 1.5 亿 8.42 亿 12.18 亿 7.38 亿 3.97 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 927.05 万 855.74 万 445.02 万 335.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 66.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.32 亿 7.22 亿 14.68 亿 8.27 亿 2.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.24 亿 2.4 亿 0.67 亿 0.59 亿
-投资支付的现金 4.2 亿 6.98 亿 12.28 亿 7.6 亿 2.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.11 亿 -0.18 亿 2.19 亿 0.59 亿 0.65 亿
现金流入 0.51 亿 0.93 亿 2.82 亿 1.56 亿 1.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 452.58 万 1.3 亿 708.06 万 834.01 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 88.0 万 88.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.51 亿 0.89 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.4 亿 1.12 亿 0.63 亿 0.97 亿 1.33 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 0.66 亿 0.45 亿 0.85 亿 1.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.17 亿 0.13 亿 715.49 万 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 103.5 万 0.28 亿 565.51 万 518.03 万 737.32 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 4.45 万 0.0 元 -24.41 万 -40.27 万
现金及现金等价物净增加额 -2.46 亿 1.31 亿 -1.91 亿 -1.52 亿 -0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 5.3 亿 6.61 亿 4.7 亿 3.18 亿 2.95 亿


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