资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 69.6 | 58.5 | 34.3 | 21.1 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 19.0 | 21.1 | 28.6 | 38.4 | 43.4 | |
| 存货（%） | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 3.2 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 94.1 | 86.9 | 68.7 | 67.5 | 64.8 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.9 | 13.1 | 31.3 | 32.5 | 35.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 2.2 | 1.9 | 5.7 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 11.0 | 11.7 | 15.8 | 16.2 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.6 | 88.2 | 83.9 | -- | 76.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 5.9 | -0.6 | 1.5 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 6.8 | -0.7 | 1.0 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 5.9 | 0.0 | 1.9 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.4 | 160.3 | -5.1 | 34.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.4 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 63.5 | 60.5 | 56.0 | 62.5 | 60.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | 21.0 | -0.7 | 4.8 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 44.8 | 49.8 | 55.1 | 54.9 | 52.5 | |
| 净利率（%) | 17.0 | 18.1 | -1.8 | 4.1 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 8.5 | 7.9 | 7.1 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 395.5 | 301.6 | 331.0 | 417.9 | 437.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 297.6 | 223.5 | 268.4 | 343.4 | 360.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 97.9 | 78.1 | 62.7 | 74.4 | 76.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.1 | 73.7 | 49.7 | 106.4 | 71.2 | |
| 缺钱天数（天） | 281.4 | 227.9 | 281.3 | 311.5 | 365.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.7 | 48.9 | 16.6 | 20.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -36.7 | 66.3 | -103.8 | 946.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | 6.7 | 10.6 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 806.6 | 680.4 | 398.7 | 397.6 | 378.9 | |
| 流动比率（%） | 855.5 | 743.6 | 434.1 | 417.4 | 396.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | 6.1 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.4 | 11.8 | 16.1 | 23.5 | 23.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2583.6 | 2071.5 | 422.8 | 402.5 | 373.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.8 | 13.2 | -74.1 | -48.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -54.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.7 | -8.5 | -19.1 | -16.5 | -- |
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