燕东微现金流表
3.41亿
营业现金流
-75.09亿
投资现金流
60.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 燕东微现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.57 亿 | 66.47 亿 | 89.95 亿 | 47.75 亿 | 91.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.42 亿 | 7.96 亿 | 4.03 亿 | 3.19 亿 | 3.41 亿 |
| 现金流入 | 16.4 亿 | 21.97 亿 | 19.04 亿 | 21.65 亿 | 26.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.37 亿 | 15.11 亿 | 14.47 亿 | 14.71 亿 | 16.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.84 亿 | 3.37 亿 | 3.32 亿 | 4.88 亿 | 6.52 亿 |
| 现金流出 | 11.99 亿 | 14.01 亿 | 15.02 亿 | 18.46 亿 | 22.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.27 亿 | 7.33 亿 | 7.87 亿 | 11.24 亿 | 11.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.49 亿 | 4.07 亿 | 4.24 亿 | 4.89 亿 | 5.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.25 亿 | 1.83 亿 | 1.99 亿 | 0.88 亿 | 0.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 0.78 亿 | 0.91 亿 | 1.46 亿 | 4.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.72 亿 | -21.89 亿 | -44.67 亿 | -14.36 亿 | -75.09 亿 |
| 现金流入 | 2.12 亿 | 0.12 亿 | 20.0 亿 | 57.6 亿 | 97.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 992.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 32.08 万 | 109.8 万 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.02 亿 | 0.11 亿 | 0.39 亿 | 1.66 亿 | 41.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 19.62 亿 | 55.66 亿 | 91.44 亿 |
| 现金流出 | 7.84 亿 | 22.01 亿 | 64.67 亿 | 71.97 亿 | 172.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.84 亿 | 21.51 亿 | 23.69 亿 | 35.73 亿 | 60.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 1.5 亿 | 800.0 万 | 0.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 39.48 亿 | 36.16 亿 | 111.59 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49.21 亿 | 37.4 亿 | -1.56 亿 | 54.99 亿 | 60.71 亿 |
| 现金流入 | 51.19 亿 | 39.71 亿 | 0.84 亿 | 65.39 亿 | 94.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 45.0 亿 | 37.71 亿 | 0.0 元 | 35.35 亿 | 55.71 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.1 亿 | 55.46 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.98 亿 | 2.31 亿 | 2.41 亿 | 10.4 亿 | 33.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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