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燕东微现金流表

4.29亿

营业现金流

-26.63亿

投资现金流

-1.38亿

融资现金流

现金流表详细项

燕东微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.27 亿 18.57 亿 66.47 亿 89.95 亿 47.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.88 亿 4.42 亿 7.96 亿 4.03 亿 4.29 亿
现金流入 13.15 亿 16.4 亿 21.97 亿 19.04 亿 21.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.64 亿 14.37 亿 15.11 亿 14.47 亿 15.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.72 亿 1.84 亿 3.37 亿 3.32 亿 3.94 亿
现金流出 9.27 亿 11.99 亿 14.01 亿 15.02 亿 17.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.57 亿 6.27 亿 7.33 亿 7.87 亿 10.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.91 亿 3.49 亿 4.07 亿 4.24 亿 4.9 亿
-支付的各项税费 0.68 亿 1.25 亿 1.83 亿 1.99 亿 1.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 0.97 亿 0.78 亿 0.91 亿 0.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.77 亿 -5.72 亿 -21.89 亿 -44.67 亿 -26.63 亿
现金流入 0.13 亿 2.12 亿 0.12 亿 20.0 亿 45.31 亿
+收回投资收到的现金 1,000.0 万 992.89 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 30.7 万 32.08 万 109.8 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 275.47 万 2.02 亿 0.11 亿 0.39 亿 1.67 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 19.62 亿 43.64 亿
现金流出 6.9 亿 7.84 亿 22.01 亿 64.67 亿 71.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.68 亿 7.84 亿 21.51 亿 23.69 亿 28.54 亿
-投资支付的现金 0.22 亿 0.0 元 0.5 亿 1.5 亿 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 39.48 亿 42.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.19 亿 49.21 亿 37.4 亿 -1.56 亿 -1.38 亿
现金流入 6.69 亿 51.19 亿 39.71 亿 0.84 亿 1.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 45.0 亿 37.71 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.73 亿 5.77 亿 2.0 亿 0.84 亿 1.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.95 亿 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.5 亿 1.98 亿 2.31 亿 2.41 亿 2.53 亿
-偿还债务所支付的现金 1.05 亿 0.75 亿 1.26 亿 1.62 亿 1.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.43 亿 0.43 亿 0.25 亿 0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.8 亿 0.62 亿 0.53 亿 0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -19.07 万 -19.2 万 65.95 万 17.28 万 38.99 万
现金及现金等价物净增加额 2.3 亿 47.9 亿 23.49 亿 -42.2 亿 -23.71 亿
期末现金及现金等价物余额 18.57 亿 66.47 亿 89.95 亿 47.75 亿 24.04 亿


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