资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.0 | 50.7 | 39.6 | 40.1 | 27.4 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 7.0 | 9.1 | 6.9 | 5.3 | |
| 存货（%） | 5.8 | 5.5 | 4.6 | 3.7 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 66.6 | 64.0 | 54.5 | 53.1 | 37.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.4 | 36.0 | 45.5 | 46.9 | 62.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 5.7 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 8.1 | 8.5 | 10.3 | 17.2 | 7.7 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 10.0 | 8.5 | 6.8 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.8 | 81.5 | -- | 76.0 | 87.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 3.0 | 2.3 | -1.0 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 3.8 | 3.1 | -1.2 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 2.9 | 1.9 | 0.0 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.6 | 47.6 | 38.0 | -25.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.5 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.1 | 38.9 | 32.5 | 18.6 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 32.6 | 24.6 | 21.5 | -19.2 | -18.0 | |
| 营业费用率（%） | 15.5 | 14.5 | 18.4 | 31.6 | 62.2 | |
| 净利率（%) | 28.0 | 21.3 | 20.0 | -12.9 | -11.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 330.2 | 426.9 | 483.7 | 585.1 | 545.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.1 | 188.7 | 251.1 | 357.6 | 286.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 172.1 | 238.3 | 232.6 | 227.5 | 258.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 172.0 | 219.0 | 290.5 | 346.5 | 343.3 | |
| 缺钱天数（天） | 158.3 | 207.9 | 193.3 | 238.6 | 201.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 97.4 | 6.9 | -2.2 | -19.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10357.4 | -19.5 | -14.5 | -171.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 97.9 | 41.0 | 3.3 | 21.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 723.8 | 675.4 | 483.6 | 287.5 | 442.6 | |
| 流动比率（%） | 819.0 | 749.8 | 528.0 | 308.8 | 486.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.2 | 18.5 | 18.8 | 24.0 | 12.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 322.3 | 298.8 | 228.7 | 199.7 | 230.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.6 | 52.3 | 21.1 | 7.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 33.6 | 23.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.0 | 3.5 | 1.0 | -3.6 | -- |
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