资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.6 | 51.0 | 50.7 | 39.6 | 31.3 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 7.6 | 7.0 | 9.1 | 7.5 | |
| 存货（%） | 4.8 | 5.8 | 5.5 | 4.6 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 44.0 | 66.6 | 64.0 | 54.5 | 47.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.0 | 33.4 | 36.0 | 45.5 | 53.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 13.0 | 8.1 | 8.5 | 10.3 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 17.0 | 13.1 | 10.0 | 8.5 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.0 | 78.8 | 81.5 | -- | 80.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 5.5 | 3.0 | 2.3 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | 7.3 | 3.8 | 3.1 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 6.4 | 2.9 | 1.9 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -0.2 | 35.6 | 47.6 | 38.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -- | 0.5 | 0.4 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.3 | 42.1 | 38.9 | 32.5 | 19.7 | |
| 营业利润率（%) | -0.6 | 32.6 | 24.6 | 21.5 | -7.3 | |
| 营业费用率（%） | 37.2 | 15.5 | 14.5 | 18.4 | 36.3 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 28.0 | 21.3 | 20.0 | -3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 403.0 | 330.2 | 426.9 | 483.7 | 645.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 246.7 | 158.1 | 188.7 | 251.1 | 346.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 156.4 | 172.1 | 238.3 | 232.6 | 298.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 216.1 | 172.0 | 219.0 | 290.5 | 365.1 | |
| 缺钱天数（天） | 187.0 | 158.3 | 207.9 | 193.3 | 280.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.1 | 97.4 | 6.9 | -2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 10357.4 | -19.5 | -14.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.1 | 97.9 | 41.0 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 278.7 | 723.8 | 675.4 | 483.6 | 390.3 | |
| 流动比率（%） | 338.9 | 819.0 | 749.8 | 528.0 | 445.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.0 | 21.2 | 18.5 | 18.8 | 19.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 187.5 | 322.3 | 298.8 | 228.7 | 188.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.2 | 41.6 | 52.3 | 21.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 33.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.7 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | -- |
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