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希荻微现金流表

-1.43亿

营业现金流

3.18亿

投资现金流

-0.41亿

融资现金流

现金流表详细项

希荻微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.25 亿 0.57 亿 0.36 亿 11.03 亿 4.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 0.53 亿 -0.51 亿 -2.45 亿 -1.43 亿
现金流入 2.15 亿 4.99 亿 5.91 亿 6.16 亿 10.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.13 亿 4.93 亿 5.73 亿 3.69 亿 4.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 183.53 万 609.45 万 0.18 亿 2.47 亿 5.37 亿
现金流出 2.35 亿 4.45 亿 6.42 亿 8.61 亿 11.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.31 亿 2.72 亿 3.76 亿 3.03 亿 3.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.66 亿 1.12 亿 1.83 亿 2.84 亿 2.51 亿
-支付的各项税费 4.45 万 281.17 万 0.15 亿 0.15 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.59 亿 0.68 亿 2.59 亿 5.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.36 亿 -0.65 亿 -1.52 亿 -4.22 亿 3.18 亿
现金流入 4.8 亿 3.65 亿 9.19 亿 23.09 亿 15.79 亿
+收回投资收到的现金 4.76 亿 3.61 亿 9.08 亿 22.19 亿 14.76 亿
+取得投资收益收到的现金 263.09 万 413.53 万 0.1 亿 0.9 亿 1.03 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.22 万 6.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 93.96 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.16 亿 4.3 亿 10.71 亿 27.31 亿 12.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 921.45 万 0.26 亿 0.53 亿 1.58 亿 0.63 亿
-投资支付的现金 7.07 亿 4.04 亿 10.18 亿 25.74 亿 11.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.83 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.92 亿 -856.39 万 12.56 亿 0.18 亿 -0.41 亿
现金流入 3.41 亿 660.0 万 12.75 亿 0.43 亿 -177.68 万
+吸收投资收到的现金 3.0 亿 660.0 万 12.74 亿 0.42 亿 554.03 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 0.0 元 146.49 万 5.0 万 -731.72 万
现金流出 0.49 亿 0.15 亿 0.19 亿 0.24 亿 0.39 亿
-偿还债务所支付的现金 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100.53 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 211.51 万 0.15 亿 0.19 亿 0.24 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -346.63 万 -100.72 万 0.14 亿 995.24 万 306.31 万
现金及现金等价物净增加额 0.32 亿 -0.21 亿 10.67 亿 -6.39 亿 1.37 亿
期末现金及现金等价物余额 0.57 亿 0.36 亿 11.03 亿 4.64 亿 6.01 亿


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