资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.9 | 80.1 | 50.4 | 51.1 | 40.7 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 1.8 | 4.2 | 8.3 | 8.7 | |
| 存货（%） | 14.9 | 9.6 | 10.1 | 7.7 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.3 | 13.3 | 1.8 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 90.2 | 93.2 | 80.2 | 70.9 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.2 | |
| 非流动资产（%） | 9.8 | 6.8 | 19.8 | 29.1 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 0.9 | 4.6 | 4.4 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 15.5 | 6.3 | 8.8 | 11.5 | 15.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.1 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.4 | 92.2 | -- | 86.7 | 83.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | -1.2 | -2.7 | -15.4 | -10.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | -1.3 | -3.0 | -17.5 | -12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.5 | -5.5 | -21.5 | -72.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.7 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 54.0 | 50.3 | 36.7 | 31.1 | 27.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | -3.6 | -57.0 | -54.8 | -22.3 | |
| 营业费用率（%） | 50.9 | 52.7 | 86.5 | 72.2 | 44.6 | |
| 净利率（%) | 5.5 | -2.7 | -13.8 | -54.1 | -21.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 46.5 | 41.4 | 31.3 | 15.9 | 16.9 | |
| 完整生意周期（天） | 134.5 | 208.0 | 341.8 | 245.2 | 180.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.0 | 15.8 | 6.6 | 4.6 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.6 | 23.0 | 55.4 | 78.5 | 53.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 97.8 | 184.9 | 286.4 | 166.6 | 127.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.4 | 27.4 | 81.5 | 84.2 | 74.2 | |
| 缺钱天数（天） | 111.1 | 180.6 | 260.3 | 161.0 | 106.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 102.7 | 20.9 | -29.6 | 38.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 116.2 | -185.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.0 | 272.0 | 2.3 | -14.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 390.5 | 1303.2 | 796.4 | 549.9 | 349.8 | |
| 流动比率（%） | 581.8 | 1483.2 | 911.7 | 616.6 | 435.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.6 | 7.8 | 9.0 | 13.3 | 16.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3876.7 | 13898.1 | 10863.8 | 1540.5 | 932.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.9 | -41.6 | -138.1 | -105.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -70.7 | -110.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.1 | -3.8 | -14.7 | -16.1 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号