高凌信息现金流表
-0.67亿
营业现金流
-1.14亿
投资现金流
-0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 高凌信息现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.69 亿 | 4.4 亿 | 2.58 亿 | 3.16 亿 | 5.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.62 亿 | 1.17 亿 | -0.17 亿 | 0.66 亿 | -0.67 亿 |
| 现金流入 | 4.28 亿 | 5.05 亿 | 3.78 亿 | 4.66 亿 | 2.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.03 亿 | 4.76 亿 | 3.38 亿 | 4.37 亿 | 2.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.29 亿 | 0.39 亿 | 0.29 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 3.66 亿 | 3.88 亿 | 3.95 亿 | 4.0 亿 | 3.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.02 亿 | 1.67 亿 | 2.03 亿 | 1.59 亿 | 1.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.84 亿 | 1.12 亿 | 1.26 亿 | 1.3 亿 | 1.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.57 亿 | 0.25 亿 | 0.47 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.52 亿 | 0.4 亿 | 0.63 亿 | 0.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | -2.56 亿 | -9.85 亿 | 1.66 亿 | -1.14 亿 |
| 现金流入 | 8.68 亿 | 10.06 亿 | 40.38 亿 | 47.07 亿 | 40.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 241.41 万 | 608.3 万 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.21 万 | 56.82 万 | 410.35 万 | 16.87 万 | 23.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.66 亿 | 9.99 亿 | 40.09 亿 | 46.82 亿 | 40.7 亿 |
| 现金流出 | 8.26 亿 | 12.61 亿 | 50.24 亿 | 45.41 亿 | 42.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.3 亿 | 784.28 万 | 947.76 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 750.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 338.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.06 亿 | 12.45 亿 | 49.86 亿 | 45.32 亿 | 42.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.67 亿 | -0.44 亿 | 10.6 亿 | -0.3 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 2.11 亿 | 0.0 元 | 11.23 亿 | 0.0 元 | 9.8 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.03 亿 | 0.0 元 | 11.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 0.63 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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