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高凌信息现金流表

0.4亿

营业现金流

-4.21亿

投资现金流

-0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

高凌信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.69 亿 4.4 亿 2.58 亿 3.16 亿 5.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.62 亿 1.17 亿 -0.17 亿 0.66 亿 0.4 亿
现金流入 4.28 亿 5.05 亿 3.78 亿 4.66 亿 4.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.03 亿 4.76 亿 3.38 亿 4.37 亿 3.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.29 亿 0.43 亿
现金流出 3.66 亿 3.88 亿 3.95 亿 4.0 亿 4.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.02 亿 1.67 亿 2.03 亿 1.59 亿 1.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.84 亿 1.12 亿 1.26 亿 1.3 亿 1.27 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.57 亿 0.25 亿 0.47 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.52 亿 0.4 亿 0.63 亿 0.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.43 亿 -2.56 亿 -9.85 亿 1.66 亿 -4.21 亿
现金流入 8.68 亿 10.06 亿 40.38 亿 47.07 亿 39.74 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 241.41 万 608.3 万 0.25 亿 0.25 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.21 万 56.82 万 410.35 万 16.87 万 -9.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.66 亿 9.99 亿 40.09 亿 46.82 亿 39.5 亿
现金流出 8.26 亿 12.61 亿 50.24 亿 45.41 亿 43.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.16 亿 0.3 亿 784.28 万 512.38 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 750.0 万 100.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 338.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.06 亿 12.45 亿 49.86 亿 45.32 亿 43.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.67 亿 -0.44 亿 10.6 亿 -0.3 亿 -0.48 亿
现金流入 2.11 亿 0.0 元 11.23 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 2.03 亿 0.0 元 11.23 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 803.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.44 亿 0.44 亿 0.63 亿 0.3 亿 0.48 亿
-偿还债务所支付的现金 803.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.42 亿 0.46 亿 0.28 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 230.94 万 0.16 亿 206.81 万 138.95 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.72 亿 -1.83 亿 0.59 亿 2.03 亿 -4.29 亿
期末现金及现金等价物余额 4.4 亿 2.58 亿 3.16 亿 5.19 亿 0.9 亿


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