资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.9 | 57.7 | 77.8 | 68.7 | 61.5 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 11.2 | 11.1 | 9.7 | 9.1 | |
| 存货（%） | 27.1 | 22.1 | 5.8 | 5.5 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 94.0 | 92.8 | 95.4 | 85.1 | 79.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.0 | 7.2 | 4.6 | 14.9 | 20.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 31.7 | 24.4 | 7.7 | 8.6 | 7.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.5 | 74.7 | 91.8 | -- | 92.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.8 | 13.1 | 6.0 | 2.3 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.7 | 18.5 | 7.0 | 2.5 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.9 | 17.9 | 6.6 | 2.2 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 192.1 | 187.1 | 115.2 | 49.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 63.4 | 56.6 | 42.6 | 50.9 | 41.4 | |
| 营业利润率（%) | 31.7 | 26.5 | 16.7 | 13.3 | -5.6 | |
| 营业费用率（%） | 30.6 | 31.2 | 29.9 | 47.5 | 60.3 | |
| 净利率（%) | 27.4 | 23.9 | 17.0 | 12.9 | -1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 17.0 | 15.7 | 10.2 | 9.1 | |
| 完整生意周期（天） | 648.0 | 455.9 | 310.3 | 456.5 | 565.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.7 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.1 | 78.3 | 114.8 | 216.9 | 245.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 558.9 | 377.7 | 195.6 | 239.7 | 320.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.2 | 51.1 | 57.4 | 130.7 | 132.3 | |
| 缺钱天数（天） | 597.8 | 404.9 | 252.9 | 325.9 | 433.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 57.7 | 24.6 | 4.5 | -31.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 189.7 | 4.4 | -34.2 | -45.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 87.9 | 13.7 | 169.1 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 204.5 | 282.2 | 1155.3 | 921.0 | 978.9 | |
| 流动比率（%） | 296.4 | 379.9 | 1238.1 | 985.0 | 1085.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.5 | 25.3 | 8.2 | 9.4 | 8.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1984.5 | 2462.7 | 4901.2 | 5868.3 | 6701.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.0 | 52.4 | -10.8 | 37.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 227.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.9 | 10.6 | -4.3 | 1.9 | -- |
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