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亚虹医药现金流表

-4.4亿

营业现金流

-3.21亿

投资现金流

0.72亿

融资现金流

现金流表详细项

亚虹医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.48 亿 2.8 亿 26.13 亿 10.3 亿 3.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 -1.72 亿 -2.42 亿 -3.98 亿 -4.4 亿
现金流入 186.13 万 0.11 亿 0.57 亿 0.35 亿 1.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.36 万 467.58 万 0.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 181.14 万 799.0 万 0.34 亿 0.31 亿 0.31 亿
现金流出 1.28 亿 1.83 亿 2.99 亿 4.34 亿 5.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.0 元 0.0 元 2.05 万 442.38 万 0.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.36 亿 0.69 亿 1.17 亿 1.69 亿 2.19 亿
-支付的各项税费 24.25 万 77.14 万 43.36 万 213.93 万 530.99 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 1.13 亿 1.81 亿 2.58 亿 3.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.22 亿 1.23 亿 -13.18 亿 -3.67 亿 -3.21 亿
现金流入 1.02 亿 7.5 亿 9.35 亿 19.59 亿 22.93 亿
+收回投资收到的现金 0.95 亿 7.5 亿 9.35 亿 19.5 亿 22.84 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 3,000.0 元 0.0 元 0.0 元 6.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 780.38 万 0.0 元 0.0 元 971.54 万 971.54 万
现金流出 6.24 亿 6.26 亿 22.53 亿 23.26 亿 26.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.42 亿 0.27 亿 1.02 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 6.1 亿 5.84 亿 22.27 亿 22.25 亿 25.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 8.81 亿 23.84 亿 -0.31 亿 0.62 亿 0.72 亿
现金流入 8.97 亿 23.96 亿 0.0 元 0.74 亿 1.1 亿
+吸收投资收到的现金 8.97 亿 23.96 亿 0.0 元 15.79 万 15.79 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.79 万 15.79 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.73 亿 1.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 22.98 万 22.98 万
现金流出 0.16 亿 0.13 亿 0.31 亿 0.12 亿 0.39 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36.1 万 0.0 元 0.0 元 41.2 万 179.52 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.13 亿 0.31 亿 0.11 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -179.9 万 -199.78 万 734.51 万 76.46 万 -91.95 万
现金及现金等价物净增加额 2.31 亿 23.34 亿 -15.84 亿 -7.02 亿 -6.91 亿
期末现金及现金等价物余额 2.8 亿 26.13 亿 10.3 亿 3.27 亿 -3.64 亿


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