亚虹医药现金流表
-4.06亿
营业现金流
5.62亿
投资现金流
-0.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亚虹医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.8 亿 | 26.13 亿 | 10.3 亿 | 3.27 亿 | 6.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.72 亿 | -2.42 亿 | -3.98 亿 | -4.25 亿 | -4.06 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 0.57 亿 | 0.35 亿 | 1.96 亿 | 2.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.0 元 | 1.36 万 | 467.58 万 | 1.8 亿 | 2.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 799.0 万 | 0.34 亿 | 0.31 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 1.83 亿 | 2.99 亿 | 4.34 亿 | 6.21 亿 | 6.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.0 元 | 2.05 万 | 442.38 万 | 0.39 亿 | 0.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.69 亿 | 1.17 亿 | 1.69 亿 | 2.47 亿 | 2.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 77.14 万 | 43.36 万 | 213.93 万 | 0.14 亿 | 0.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 1.81 亿 | 2.58 亿 | 3.21 亿 | 3.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.23 亿 | -13.18 亿 | -3.67 亿 | 7.97 亿 | 5.62 亿 |
| 现金流入 | 7.5 亿 | 9.35 亿 | 19.59 亿 | 23.95 亿 | 28.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.5 亿 | 9.35 亿 | 19.5 亿 | 23.95 亿 | 28.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.91 万 | 6.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 971.54 万 | 0.0 元 | 186.9 万 |
| 现金流出 | 6.26 亿 | 22.53 亿 | 23.26 亿 | 15.98 亿 | 22.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.42 亿 | 0.27 亿 | 1.02 亿 | 578.84 万 | 395.96 万 |
| -投资支付的现金 | 5.84 亿 | 22.27 亿 | 22.25 亿 | 15.9 亿 | 22.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 186.88 万 | 186.88 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.84 亿 | -0.31 亿 | 0.62 亿 | -0.77 亿 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 23.96 亿 | 0.0 元 | 0.74 亿 | 0.66 亿 | 1.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 23.96 亿 | 0.0 元 | 15.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.13 亿 | 0.31 亿 | 0.12 亿 | 1.43 亿 | 1.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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