资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 94.0 96.3 95.3 88.6 65.7
应收款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.3 1.9
存货(%) 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
流动资产(%) 96.2 97.1 96.0 90.2 69.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 3.8 2.9 4.0 9.8 30.9
负债
应付款项(%) 3.3 1.6 1.7 2.6 1.8
流动负债(%) 4.6 2.4 2.8 7.0 7.7
非流动负债(%) 0.4 0.4 0.8 2.2 2.4
权益
股东权益(%) 94.9 97.2 96.4 -- 89.9
权益乘数(倍) 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -53.6 -11.9 -8.3 -14.6 -16.1
ROE=净资产收益率(%) -59.2 -12.3 -8.5 -15.5 -17.6
ROIC=资本回报率(%) -- -- 0.0 0.0 -16.6
税前纯益占实收资本(%) -105.1 -45.6 -43.0 -70.4 --
EPS=每股收益(元) -- -0.5 -0.4 -0.7 -0.7
毛利率(%) -- -- 73.0 79.0 79.3
营业利润率(%) -- -5210059.0 -948649.4 -2937.5 -270.9
营业费用率(%) -- 5497699.7 1175141.5 3227.6 379.5
净利率(%) -- -5135637.8 -944972.5 -2914.5 -269.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
固定资产周转率(次/年) -- 0.0 0.0 0.5 5.2
完整生意周期(天) 0.0 0.0 171161.0 393.5 75.4
应收款项周转率(次/年) -- -- 2.6 3.2 6.9
应收款项周转天数(天) -- -- 143.0 115.3 52.7
存货周转率(次/年) -- -- 0.0 1.3 16.1
存货周转天数(天) -- -- 171018.1 278.2 22.7
应付款项周转天数(天) -- -- 2626478.5 7424.5 511.8
缺钱天数(天) -- -- -2455317.4 -7031.0 -436.4
成长能力
营收增长率(%) -- -- 470.4 52604.9 --
营业利润增长率(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 --
净资本增长率(%) 2704.7 273.6 -8.0 -13.8 --
偿债能力
速动比率(%) 2042.9 4036.9 3394.7 1280.8 897.4
流动比率(%) 2087.9 4071.6 3421.7 1281.6 898.6
利息保障倍数(倍) -146.6 -558.2 -∞ -∞ -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 5.1 2.8 3.6 9.2 10.1
长期资金占重资产比率(%) 11444.1 29309.2 14583.4 7680.0 7619.4
现金能力
现金流量比率(%) -322.0 -232.1 -300.0 -214.8 --
现金流量允当比率(%) -- -- -- -550.3 --
现金再投资比率(%) -17.5 -6.1 -9.8 -16.8 --