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万德斯现金流表

0.2亿

营业现金流

-2.94亿

投资现金流

1.83亿

融资现金流

现金流表详细项

万德斯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.03 亿 3.3 亿 3.33 亿 2.65 亿 0.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 -0.27 亿 0.37 亿 -1.33 亿 0.2 亿
现金流入 5.18 亿 8.52 亿 8.64 亿 6.78 亿 6.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.82 亿 8.14 亿 8.2 亿 6.31 亿 6.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.37 亿 0.43 亿 0.44 亿 0.3 亿
现金流出 6.23 亿 8.78 亿 8.26 亿 8.11 亿 6.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.28 亿 6.37 亿 5.82 亿 5.68 亿 3.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.94 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.28 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.43 亿 0.47 亿 0.47 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.75 亿 0.71 亿 0.77 亿 0.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.87 亿 -0.53 亿 -1.83 亿 -1.81 亿 -2.94 亿
现金流入 26.55 亿 9.48 亿 8.46 亿 4.83 亿 3.4 亿
+收回投资收到的现金 26.3 亿 9.38 亿 8.43 亿 4.8 亿 3.37 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 527.37 万 306.77 万 286.63 万 237.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 17.55 万 22.42 万 0.0 元 1.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.14 亿 441.57 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 28.42 亿 10.01 亿 10.29 亿 6.64 亿 6.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 2.21 亿 1.17 亿 1.87 亿 2.73 亿
-投资支付的现金 28.1 亿 7.8 亿 9.06 亿 4.76 亿 3.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 662.22 万 162.95 万 0.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.2 亿 0.83 亿 0.78 亿 1.45 亿 1.83 亿
现金流入 4.98 亿 1.19 亿 2.1 亿 3.64 亿 3.82 亿
+吸收投资收到的现金 4.98 亿 43.5 万 654.12 万 0.15 亿 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 43.5 万 654.12 万 0.15 亿 645.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.19 亿 2.03 亿 3.49 亿 3.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.78 亿 0.36 亿 1.32 亿 2.2 亿 1.99 亿
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 0.3 亿 1.23 亿 1.87 亿 1.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 514.56 万 836.95 万 0.31 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 135.3 万 60.32 万 91.06 万 309.17 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,714.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.28 亿 291.1 万 -0.68 亿 -1.69 亿 -0.92 亿
期末现金及现金等价物余额 3.3 亿 3.33 亿 2.65 亿 0.96 亿 423.71 万


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