资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.3 | 18.3 | 17.7 | 9.4 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 19.2 | 28.7 | 27.7 | 27.2 | 24.1 | |
| 存货（%） | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 88.3 | 80.1 | 77.1 | 63.7 | 54.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 11.7 | 19.9 | 22.9 | 36.3 | 45.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.9 | 23.5 | 22.5 | 24.5 | 17.1 | |
| 流动负债（%） | 35.0 | 41.9 | 38.8 | 39.3 | 30.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.2 | 3.5 | 8.5 | 15.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.1 | 55.9 | 57.7 | -- | 54.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 3.7 | 1.0 | -4.1 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 6.3 | 1.9 | -7.4 | -8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.6 | 5.9 | 2.1 | 0.0 | -6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 194.9 | 93.1 | 21.5 | -127.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 0.9 | 0.3 | -1.0 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 32.1 | 28.4 | 26.5 | 13.8 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.3 | 6.9 | 0.8 | -11.7 | -16.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 17.5 | 20.0 | 23.4 | 28.3 | |
| 净利率（%) | 15.8 | 6.9 | 2.5 | -11.1 | -17.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 8.9 | 4.8 | 3.8 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 161.6 | 187.1 | 270.3 | 284.9 | 365.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 135.6 | 166.6 | 256.9 | 268.4 | 332.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.0 | 17.8 | 27.2 | 22.2 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 26.0 | 20.5 | 13.4 | 16.4 | 33.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 213.9 | 217.1 | 285.3 | 267.3 | 305.3 | |
| 缺钱天数（天） | -52.4 | -30.0 | -15.0 | 17.5 | 60.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.1 | 31.3 | -17.9 | -5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.0 | -44.3 | -90.5 | -1475.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 103.0 | 6.5 | 3.7 | -7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 237.8 | 181.3 | 190.1 | 156.4 | 170.4 | |
| 流动比率（%） | 252.5 | 191.2 | 198.4 | 162.3 | 177.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.7 | 17.2 | 3.4 | -14.9 | -8.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.9 | 44.1 | 42.3 | 47.8 | 45.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1336.9 | 648.5 | 543.7 | 577.0 | 710.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -16.8 | -3.0 | 4.5 | -15.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -36.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.8 | -5.1 | -7.2 | -26.5 | -- |
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