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阿拉丁现金流表

1.42亿

营业现金流

-1.05亿

投资现金流

-9.07百万

融资现金流

现金流表详细项

阿拉丁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.84 亿 3.4 亿 3.49 亿 5.64 亿 5.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.81 亿 0.15 亿 -0.43 亿 0.56 亿 1.42 亿
现金流入 2.84 亿 3.31 亿 4.45 亿 4.87 亿 5.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.6 亿 3.15 亿 4.06 亿 4.57 亿 5.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.16 亿 0.39 亿 0.3 亿 0.32 亿
现金流出 2.03 亿 3.16 亿 4.89 亿 4.31 亿 4.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.09 亿 1.95 亿 3.48 亿 2.69 亿 2.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.36 亿 0.5 亿 0.74 亿 0.93 亿 1.06 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.38 亿 0.3 亿 0.34 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.33 亿 0.36 亿 0.35 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.19 亿 0.53 亿 -0.62 亿 -0.68 亿 -1.05 亿
现金流入 2,391.0 元 4.36 亿 15.92 万 243.05 万 0.6 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 4.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.58 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 440.96 万 0.0 元 0.0 元 1,738.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,391.0 元 4,379.0 元 15.92 万 1,500.0 元 12.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 242.9 万 242.9 万
现金流出 2.19 亿 3.83 亿 0.62 亿 0.7 亿 1.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 910.46 万 1.13 亿 0.62 亿 0.46 亿 0.28 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.7 亿 0.0 元 250.0 万 1.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.94 亿 -0.59 亿 3.2 亿 -0.38 亿 -907.35 万
现金流入 5.01 亿 0.0 元 3.77 亿 0.13 亿 0.67 亿
+吸收投资收到的现金 4.9 亿 0.0 元 121.55 万 0.11 亿 483.74 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.11 亿 0.0 元 3.76 亿 204.93 万 0.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -109.76 万
现金流出 1.07 亿 0.59 亿 0.57 亿 0.51 亿 0.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.13 亿 127.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.51 亿 0.4 亿 0.35 亿 0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 668.14 万 0.16 亿 0.15 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -24.21 万 -7.89 万 31.33 万 11.91 万 -27.62 万
现金及现金等价物净增加额 2.56 亿 897.02 万 2.15 亿 -0.5 亿 0.27 亿
期末现金及现金等价物余额 3.4 亿 3.49 亿 5.64 亿 5.14 亿 5.35 亿


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