资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.8 | 42.9 | 42.2 | 38.2 | 31.2 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | |
| 存货（%） | 11.7 | 19.4 | 25.4 | 29.4 | 30.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 78.5 | 68.1 | 76.1 | 74.4 | 68.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | |
| 非流动资产（%） | 21.5 | 31.9 | 23.9 | 25.6 | 31.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 3.5 | 6.8 | 3.8 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 5.0 | 6.6 | 10.5 | 7.3 | 12.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 1.3 | 23.5 | 23.9 | 23.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.6 | 92.1 | 66.0 | -- | 64.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.9 | 10.0 | 7.7 | 5.8 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 10.7 | 10.1 | 9.0 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 10.1 | 9.7 | 6.6 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.8 | 100.8 | 87.2 | 55.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 60.8 | 62.3 | 58.7 | 60.2 | 62.7 | |
| 营业利润率（%) | 36.9 | 36.0 | 28.0 | 23.6 | 26.3 | |
| 营业费用率（%） | 25.6 | 27.5 | 31.7 | 36.7 | 33.3 | |
| 净利率（%) | 31.8 | 31.1 | 24.4 | 21.3 | 23.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 421.6 | 500.7 | 682.5 | 971.7 | 1026.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.9 | 13.6 | 10.8 | 8.7 | 9.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.4 | 26.7 | 33.8 | 41.8 | 40.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 393.2 | 474.0 | 648.8 | 930.0 | 986.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.2 | 80.6 | 155.4 | 179.4 | 114.4 | |
| 缺钱天数（天） | 356.4 | 420.1 | 527.1 | 792.4 | 911.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.7 | 22.8 | 31.4 | 6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.4 | 19.9 | 2.2 | -10.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 135.9 | 5.1 | 13.6 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1324.5 | 691.2 | 430.1 | 618.7 | 310.4 | |
| 流动比率（%） | 1574.1 | 1037.1 | 723.2 | 1022.1 | 565.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 330.2 | 64.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.4 | 7.9 | 34.0 | 31.2 | 35.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 695.8 | 491.1 | 555.9 | 495.8 | 484.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 189.0 | 24.5 | -27.8 | 50.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 20.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | -5.0 | -7.6 | 0.4 | -- |
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