快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

君实生物现金流表

-16.45亿

营业现金流

-17.16亿

投资现金流

12.31亿

融资现金流

现金流表详细项

君实生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.14 亿 33.85 亿 35.05 亿 59.97 亿 37.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 -14.56 亿 -6.05 亿 -17.76 亿 -20.05 亿 -16.45 亿
现金流入 15.8 亿 35.44 亿 27.4 亿 17.42 亿 18.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.89 亿 33.37 亿 23.96 亿 14.75 亿 18.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.34 亿 0.43 亿 1.23 亿 0.38 亿
现金流出 30.37 亿 41.49 亿 45.16 亿 37.47 亿 35.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.76 亿 27.3 亿 29.82 亿 20.83 亿 18.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.53 亿 11.18 亿 12.71 亿 12.55 亿 12.63 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.29 亿 0.38 亿 0.79 亿 0.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.73 亿 2.72 亿 2.24 亿 3.3 亿 3.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.4 亿 -19.18 亿 -4.37 亿 -9.33 亿 -17.16 亿
现金流入 0.93 亿 5.96 亿 1.52 亿 13.58 亿 3.7 亿
+收回投资收到的现金 300.64 万 5.64 亿 0.91 亿 12.47 亿 2.94 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 127.65 万 24.45 万 423.45 万 38.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.16 万 660.0 元 409.72 万 594.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.9 亿 0.31 亿 0.61 亿 1.03 亿 0.7 亿
现金流出 8.34 亿 25.14 亿 5.89 亿 22.92 亿 20.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.8 亿 9.02 亿 3.94 亿 8.33 亿 10.27 亿
-投资支付的现金 1.75 亿 16.1 亿 1.95 亿 14.59 亿 10.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.78 亿 203.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 44.14 亿 26.66 亿 46.13 亿 7.12 亿 12.31 亿
现金流入 49.01 亿 35.17 亿 50.24 亿 13.41 亿 23.67 亿
+吸收投资收到的现金 45.27 亿 30.17 亿 41.77 亿 1.56 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 8.95 亿 3.86 亿 300.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.74 亿 5.0 亿 8.4 亿 9.77 亿 21.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 662.49 万 2.08 亿 1.7 亿
现金流出 4.88 亿 8.51 亿 4.11 亿 6.29 亿 11.37 亿
-偿还债务所支付的现金 4.01 亿 7.93 亿 1.13 亿 4.81 亿 9.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.17 亿 0.19 亿 0.38 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.41 亿 2.78 亿 1.1 亿 0.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.46 亿 -0.23 亿 0.92 亿 755.13 万 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 21.71 亿 1.2 亿 24.92 亿 -22.19 亿 -21.42 亿
期末现金及现金等价物余额 33.85 亿 35.05 亿 59.97 亿 37.78 亿 16.36 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号