资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.3 | 31.8 | 48.0 | 33.4 | 28.0 | |
| 应收款项（%） | 8.3 | 11.8 | 1.9 | 4.3 | 4.3 | |
| 存货（%） | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 53.0 | 57.5 | 49.1 | 42.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 47.0 | 42.5 | 50.9 | 57.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 14.4 | 8.4 | 12.2 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 18.4 | 18.1 | 14.1 | 21.5 | 21.2 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 6.5 | 8.1 | 14.0 | 21.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.9 | 75.4 | 77.8 | -- | 57.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -26.9 | -7.7 | -21.9 | -21.2 | -17.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -37.9 | -10.5 | -27.4 | -27.5 | -26.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -201.9 | -66.7 | -282.8 | -253.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.0 | -0.8 | -2.6 | -2.3 | -1.8 | |
| 毛利率（%) | 76.6 | 69.1 | 65.3 | 64.0 | 70.4 | |
| 营业利润率（%) | -103.8 | -13.9 | -183.4 | -163.6 | -103.3 | |
| 营业费用率（%） | 183.5 | 86.4 | 246.9 | 216.4 | 170.4 | |
| 净利率（%) | -104.6 | -18.2 | -177.8 | -168.8 | -110.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 351.5 | 210.5 | 585.4 | 471.2 | 538.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.1 | 1.9 | 4.2 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.7 | 89.1 | 193.2 | 87.6 | 85.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 3.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 256.7 | 121.4 | 392.1 | 383.6 | 453.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 550.8 | 349.4 | 956.3 | 824.2 | 721.1 | |
| 缺钱天数（天） | -199.4 | -138.9 | -370.9 | -353.0 | -182.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 105.8 | 152.4 | -63.9 | 3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 95.7 | 42.7 | 17.6 | -25.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 276.6 | 240.2 | 354.9 | 206.4 | 174.9 | |
| 流动比率（%） | 319.1 | 292.0 | 408.6 | 228.5 | 199.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -77.9 | -18.0 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.1 | 24.6 | 22.2 | 35.5 | 42.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 281.1 | 336.5 | 367.3 | 237.0 | 213.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -98.9 | -30.2 | -100.6 | -82.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -171.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.8 | -16.1 | -20.3 | -29.6 | -- |
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