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灿勤科技现金流表

1.24亿

营业现金流

-2.42亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

灿勤科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.25 亿 3.24 亿 6.34 亿 6.53 亿 6.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.59 亿 0.71 亿 0.94 亿 0.33 亿 1.24 亿
现金流入 13.28 亿 3.89 亿 4.25 亿 4.14 亿 4.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.44 亿 3.23 亿 3.82 亿 4.03 亿 4.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 0.66 亿 0.42 亿 0.1 亿 0.18 亿
现金流出 8.69 亿 3.18 亿 3.31 亿 3.8 亿 3.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.88 亿 1.39 亿 1.87 亿 2.06 亿 1.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.7 亿 0.82 亿 1.02 亿 0.99 亿 1.0 亿
-支付的各项税费 2.39 亿 0.67 亿 0.15 亿 0.26 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.5 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.44 亿 -7.11 亿 -0.47 亿 -0.46 亿 -2.42 亿
现金流入 6.36 亿 22.92 亿 34.75 亿 15.55 亿 15.21 亿
+收回投资收到的现金 6.33 亿 22.82 亿 34.47 亿 15.34 亿 15.02 亿
+取得投资收益收到的现金 125.85 万 932.06 万 0.28 亿 0.2 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 181.54 万 0.0 元 0.0 元 199.43 万 199.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.8 亿 30.03 亿 35.22 亿 16.01 亿 17.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.66 亿 0.56 亿 0.8 亿 1.28 亿 1.8 亿
-投资支付的现金 8.14 亿 29.47 亿 34.42 亿 14.73 亿 15.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.15 亿 9.49 亿 -0.27 亿 -0.28 亿 -0.23 亿
现金流入 0.25 亿 9.75 亿 500.0 万 0.0 元 90.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 9.75 亿 500.0 万 0.0 元 90.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.0 元 90.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.41 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.28 亿 0.24 亿
-偿还债务所支付的现金 10.0 万 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.41 亿 53.38 万 0.32 亿 0.28 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -15.24 万 -9.54 万 47.22 万 14.32 万 -17.12 万
现金及现金等价物净增加额 -1.01 亿 3.09 亿 0.2 亿 -0.4 亿 -1.41 亿
期末现金及现金等价物余额 3.24 亿 6.34 亿 6.53 亿 6.13 亿 4.72 亿


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