资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.2 | 59.0 | 52.3 | 43.4 | 24.8 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 7.0 | 11.4 | |
| 存货（%） | 6.0 | 7.2 | 5.7 | 5.9 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 79.6 | 72.2 | 65.4 | 62.8 | 51.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 20.4 | 27.8 | 34.6 | 37.2 | 48.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 6.3 | 7.7 | 13.4 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 14.5 | 14.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.0 | 91.0 | -- | 85.0 | 84.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 3.5 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 3.8 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 3.5 | 1.8 | 2.2 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.9 | 21.6 | 11.3 | 15.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 36.7 | 28.5 | 27.5 | 30.0 | 31.6 | |
| 营业利润率（%) | 26.2 | 19.5 | 12.1 | 14.7 | 16.7 | |
| 营业费用率（%） | 21.8 | 19.3 | 21.9 | 19.2 | 16.1 | |
| 净利率（%) | 26.2 | 22.6 | 11.4 | 13.7 | 15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 377.8 | 360.1 | 339.2 | 323.0 | 284.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.0 | 138.0 | 133.7 | 141.2 | 122.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 253.9 | 222.2 | 205.5 | 181.8 | 162.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 150.2 | 186.5 | 223.1 | 333.0 | 265.8 | |
| 缺钱天数（天） | 227.7 | 173.7 | 116.2 | -9.9 | 19.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -68.0 | 3.5 | 7.2 | 11.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -74.4 | -23.0 | -33.3 | 35.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 110.4 | 3.1 | 1.2 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1226.7 | 814.7 | 663.7 | 391.0 | 293.2 | |
| 流动比率（%） | 1337.1 | 907.5 | 727.4 | 431.8 | 352.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.0 | 9.0 | 9.1 | 15.0 | 15.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 648.8 | 573.5 | 412.6 | 276.9 | 229.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.5 | 50.8 | 15.8 | 30.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 143.8 | 77.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.2 | 2.9 | 0.3 | 4.1 | -- |
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