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生益电子现金流表

3.71亿

营业现金流

-4.51亿

投资现金流

-4.27亿

融资现金流

现金流表详细项

生益电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.03 亿 1.31 亿 9.88 亿 11.58 亿 4.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.38 亿 4.21 亿 7.41 亿 4.31 亿 3.71 亿
现金流入 40.12 亿 37.66 亿 37.23 亿 32.62 亿 35.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 39.56 亿 35.73 亿 35.45 亿 30.87 亿 34.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 1.44 亿 0.61 亿 0.85 亿 0.62 亿
现金流出 31.73 亿 33.45 亿 29.82 亿 28.3 亿 32.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.77 亿 24.64 亿 21.22 亿 19.55 亿 23.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.52 亿 6.87 亿 6.89 亿 7.15 亿 7.06 亿
-支付的各项税费 1.53 亿 0.98 亿 0.57 亿 0.39 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 0.95 亿 1.14 亿 1.21 亿 1.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.25 亿 -9.52 亿 -6.86 亿 -6.07 亿 -4.51 亿
现金流入 0.41 亿 0.31 亿 174.1 万 0.34 亿 877.5 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.41 亿 0.31 亿 174.1 万 0.34 亿 877.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.65 亿 9.83 亿 6.87 亿 6.41 亿 4.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.65 亿 9.83 亿 6.87 亿 6.19 亿 4.59 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.17 亿 13.91 亿 1.12 亿 -5.68 亿 -4.27 亿
现金流入 12.94 亿 31.75 亿 12.53 亿 11.06 亿 11.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 19.93 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.94 亿 11.82 亿 12.53 亿 11.06 亿 11.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.77 亿 17.85 亿 11.41 亿 16.74 亿 15.39 亿
-偿还债务所支付的现金 8.7 亿 14.44 亿 9.53 亿 14.75 亿 13.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.72 亿 3.14 亿 1.72 亿 1.88 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 0.27 亿 0.15 亿 0.11 亿 1.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -263.57 万 -307.75 万 238.46 万 -131.24 万 -164.94 万
现金及现金等价物净增加额 -0.72 亿 8.57 亿 1.7 亿 -7.45 亿 -5.08 亿
期末现金及现金等价物余额 1.31 亿 9.88 亿 11.58 亿 4.13 亿 -0.95 亿


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