资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.1 | 16.7 | 6.8 | 5.3 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 16.0 | 14.4 | 16.7 | 22.7 | 30.0 | |
| 存货（%） | 10.5 | 9.7 | 10.2 | 15.7 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 47.4 | 42.9 | 35.7 | 46.3 | 52.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.6 | 57.1 | 64.3 | 53.7 | 47.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.3 | 14.5 | 15.4 | 21.5 | 25.8 | |
| 流动负债（%） | 32.3 | 35.2 | 32.6 | 39.4 | 49.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.0 | 6.1 | 4.9 | 5.0 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.7 | 58.7 | -- | 55.6 | 46.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 4.7 | -0.4 | 4.8 | 13.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 7.8 | -0.6 | 8.1 | 27.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 6.2 | 0.0 | 7.0 | 20.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.3 | 37.3 | -6.8 | 42.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | -0.0 | 0.4 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 23.8 | 14.6 | 22.7 | 30.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 9.0 | -1.7 | 7.5 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 13.5 | 14.6 | 14.1 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 8.9 | -0.8 | 7.1 | 15.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 171.8 | 196.5 | 200.2 | 201.9 | 186.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.4 | 104.9 | 114.4 | 108.8 | 103.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 77.4 | 91.6 | 85.8 | 93.1 | 83.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.7 | 144.0 | 128.9 | 131.8 | 134.1 | |
| 缺钱天数（天） | 39.1 | 52.5 | 71.3 | 70.1 | 52.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.4 | -3.1 | -7.4 | 43.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -49.5 | 27.3 | -117.7 | 723.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 101.3 | 4.6 | -3.9 | 8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.7 | 88.5 | 78.2 | 77.6 | 77.0 | |
| 流动比率（%） | 146.7 | 122.1 | 109.4 | 117.5 | 106.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.4 | 32.4 | -0.8 | 24.2 | 44.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.3 | 41.3 | 37.5 | 44.4 | 54.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 144.8 | 120.7 | 113.0 | 123.7 | 115.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.3 | 30.3 | 21.0 | 11.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 53.5 | 52.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.3 | -8.9 | -29.3 | -26.6 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号