.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

时代电气现金流表

35.7亿

营业现金流

-69.75亿

投资现金流

26.02亿

融资现金流

现金流表详细项

时代电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 42.44 亿 47.84 亿 78.83 亿 70.75 亿 70.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.47 亿 21.5 亿 20.41 亿 27.82 亿 35.7 亿
现金流入 199.46 亿 176.51 亿 189.22 亿 222.69 亿 237.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 185.73 亿 164.86 亿 170.65 亿 211.23 亿 229.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.97 亿 10.38 亿 5.36 亿 6.28 亿 5.56 亿
现金流出 181.99 亿 155.0 亿 168.81 亿 194.87 亿 202.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 130.21 亿 103.54 亿 112.25 亿 134.27 亿 138.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 21.48 亿 23.73 亿 25.16 亿 27.59 亿 29.2 亿
-支付的各项税费 11.6 亿 11.93 亿 16.82 亿 17.31 亿 16.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 18.7 亿 15.8 亿 14.58 亿 15.7 亿 17.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.3 亿 -60.14 亿 -22.63 亿 -22.77 亿 -69.75 亿
现金流入 212.12 亿 153.96 亿 217.84 亿 168.26 亿 153.95 亿
+收回投资收到的现金 210.9 亿 152.78 亿 214.5 亿 166.07 亿 151.58 亿
+取得投资收益收到的现金 1.08 亿 1.15 亿 3.12 亿 1.99 亿 2.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 274.17 万 0.22 亿 766.33 万 508.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 -1.0 元
现金流出 218.41 亿 214.09 亿 240.47 亿 191.03 亿 223.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18.55 亿 9.74 亿 9.53 亿 29.81 亿 41.09 亿
-投资支付的现金 199.86 亿 204.35 亿 0.0 元 161.22 亿 182.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 230.94 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.45 亿 69.75 亿 -5.91 亿 -5.89 亿 26.02 亿
现金流入 2.77 亿 79.64 亿 4.38 亿 8.71 亿 51.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 76.99 亿 1.7 亿 0.5 亿 45.43 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 2.56 亿 1.7 亿 0.5 亿 45.43 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.77 亿 2.65 亿 2.68 亿 8.2 亿 5.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 130.73 万 130.73 万
现金流出 8.22 亿 9.89 亿 10.29 亿 14.6 亿 25.07 亿
-偿还债务所支付的现金 2.11 亿 2.32 亿 1.57 亿 4.8 亿 10.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.52 亿 6.73 亿 6.66 亿 8.42 亿 12.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.18 亿 0.13 亿 0.19 亿 0.32 亿 0.44 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.59 亿 0.83 亿 2.07 亿 1.39 亿 2.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.33 亿 -0.12 亿 494.64 万 0.19 亿 0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 5.4 亿 30.99 亿 -8.08 亿 -0.65 亿 -7.84 亿
期末现金及现金等价物余额 47.84 亿 78.83 亿 70.75 亿 70.09 亿 62.25 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号