时代电气现金流表
38.98亿
营业现金流
-69.74亿
投资现金流
13.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 时代电气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 47.84 亿 | 78.83 亿 | 70.75 亿 | 70.14 亿 | 76.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.5 亿 | 20.41 亿 | 27.82 亿 | 33.61 亿 | 38.98 亿 |
| 现金流入 | 176.51 亿 | 189.22 亿 | 222.69 亿 | 225.86 亿 | 236.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 164.86 亿 | 170.65 亿 | 211.23 亿 | 213.51 亿 | 224.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 10.38 亿 | 5.36 亿 | 6.28 亿 | 8.4 亿 | 8.33 亿 |
| 现金流出 | 155.0 亿 | 168.81 亿 | 194.87 亿 | 192.25 亿 | 197.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.54 亿 | 112.25 亿 | 134.27 亿 | 121.72 亿 | 125.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.73 亿 | 25.16 亿 | 27.59 亿 | 31.81 亿 | 33.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.93 亿 | 16.82 亿 | 17.31 亿 | 18.29 亿 | 18.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.8 亿 | 14.58 亿 | 15.7 亿 | 20.44 亿 | 20.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60.14 亿 | -22.63 亿 | -22.77 亿 | -32.0 亿 | -69.74 亿 |
| 现金流入 | 153.96 亿 | 217.84 亿 | 168.26 亿 | 173.93 亿 | 171.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 152.78 亿 | 214.5 亿 | 166.07 亿 | 171.26 亿 | 168.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.15 亿 | 3.12 亿 | 1.99 亿 | 2.36 亿 | 3.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 274.17 万 | 0.22 亿 | 766.33 万 | 0.31 亿 | 0.3 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 214.09 亿 | 240.47 亿 | 191.03 亿 | 205.93 亿 | 241.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.74 亿 | 9.53 亿 | 29.81 亿 | 34.51 亿 | 36.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 204.35 亿 | 0.0 元 | 161.22 亿 | 171.42 亿 | 204.85 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 230.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69.75 亿 | -5.91 亿 | -5.89 亿 | 4.56 亿 | 13.69 亿 |
| 现金流入 | 79.64 亿 | 4.38 亿 | 8.71 亿 | 48.64 亿 | 56.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 76.99 亿 | 1.7 亿 | 0.5 亿 | 45.43 亿 | 45.43 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.56 亿 | 1.7 亿 | 0.5 亿 | 45.43 亿 | 45.43 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.89 亿 | 10.29 亿 | 14.6 亿 | 44.07 亿 | 43.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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