资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 35.8 | 29.3 | 23.7 | 15.6 | |
| 应收款项（%） | 30.7 | 21.1 | 23.7 | 22.5 | 25.6 | |
| 存货（%） | 12.6 | 11.1 | 12.0 | 10.2 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 78.0 | 78.5 | 75.1 | 70.2 | 69.6 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 22.0 | 21.5 | 24.9 | 29.8 | 30.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.9 | 14.3 | 17.9 | 19.0 | 20.9 | |
| 流动负债（%） | 23.3 | 20.7 | 24.1 | 25.2 | 28.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 3.9 | 3.1 | 4.2 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.6 | 75.4 | 72.8 | -- | 69.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 7.1 | 7.6 | 8.7 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 6.7 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 241.3 | 163.8 | 207.7 | 237.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | |
| 毛利率（%) | 37.2 | 33.7 | 32.7 | 33.9 | 31.8 | |
| 营业利润率（%) | 17.3 | 13.9 | 16.3 | 15.2 | 16.4 | |
| 营业费用率（%） | 22.2 | 23.0 | 19.7 | 20.1 | 18.4 | |
| 净利率（%) | 15.6 | 13.5 | 14.4 | 14.5 | 15.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 4.1 | 4.3 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 379.3 | 405.0 | 372.1 | 339.5 | 371.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 233.8 | 237.8 | 210.6 | 196.9 | 223.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 145.5 | 167.2 | 161.5 | 142.6 | 148.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 218.5 | 213.1 | 225.9 | 238.5 | 257.6 | |
| 缺钱天数（天） | 160.8 | 191.9 | 146.3 | 101.0 | 114.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.7 | -5.7 | 19.3 | 20.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.3 | -24.3 | 39.5 | 13.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | 37.2 | 6.0 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 250.4 | 279.9 | 223.4 | 238.8 | 209.8 | |
| 流动比率（%） | 335.5 | 378.6 | 311.4 | 279.3 | 246.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 948.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.4 | 24.6 | 27.2 | 29.4 | 31.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 716.4 | 700.3 | 615.5 | 459.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.2 | 23.5 | 17.4 | 20.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 86.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | -- |
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