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柏楚电子现金流表

8.63亿

营业现金流

-4.74亿

投资现金流

-3.45亿

融资现金流

现金流表详细项

柏楚电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.35 亿 4.83 亿 25.14 亿 23.11 亿 26.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.62 亿 4.99 亿 6.19 亿 8.61 亿 8.63 亿
现金流入 6.99 亿 11.62 亿 11.44 亿 17.24 亿 18.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.41 亿 10.55 亿 9.98 亿 15.63 亿 17.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.52 亿 1.07 亿 1.09 亿 0.49 亿
现金流出 3.37 亿 6.64 亿 5.25 亿 8.63 亿 9.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.25 亿 2.88 亿 1.55 亿 3.05 亿 2.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.86 亿 1.46 亿 1.77 亿 2.73 亿 3.66 亿
-支付的各项税费 1.08 亿 1.9 亿 1.13 亿 2.12 亿 2.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.39 亿 0.8 亿 0.72 亿 0.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.4 亿 16.55 亿 -15.89 亿 -3.64 亿 -4.74 亿
现金流入 34.56 亿 19.16 亿 20.32 亿 40.38 亿 41.98 亿
+收回投资收到的现金 33.95 亿 18.83 亿 20.13 亿 39.94 亿 41.52 亿
+取得投资收益收到的现金 0.61 亿 0.33 亿 0.19 亿 0.44 亿 0.47 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.0 万 0.0 元 6,600.0 元 0.0 元 10,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 34.96 亿 2.61 亿 36.21 亿 44.01 亿 46.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.45 亿 1.63 亿 0.97 亿 1.52 亿 1.1 亿
-投资支付的现金 34.51 亿 0.98 亿 35.24 亿 42.5 亿 45.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -1.23 亿 7.66 亿 -1.67 亿 -3.45 亿
现金流入 0.0 元 0.12 亿 9.68 亿 805.69 万 0.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 9.68 亿 805.69 万 0.34 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 128.0 万 49.5 万 30.0 万 574.8 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.74 亿 1.35 亿 2.01 亿 1.75 亿 3.79 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.74 亿 1.29 亿 1.93 亿 1.72 亿 3.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 76.95 万 627.75 万 682.92 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 626.34 万 825.6 万 334.07 万 360.04 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -36.0 元 -2,913.0 元 5.63 万 14.33 万 27.75 万
现金及现金等价物净增加额 2.49 亿 20.31 亿 -2.04 亿 3.31 亿 0.45 亿
期末现金及现金等价物余额 4.83 亿 25.14 亿 23.11 亿 26.41 亿 26.86 亿


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