资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 77.8 | 81.0 | 85.5 | 82.7 | 81.3 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | |
| 存货（%） | 1.6 | 4.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 10.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 91.4 | 87.9 | 89.7 | 88.1 | 88.1 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 8.6 | 12.1 | 10.3 | 11.9 | 11.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 5.9 | 6.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.3 | 95.3 | 95.6 | -- | 93.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.3 | 19.0 | 12.9 | 15.3 | 17.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.0 | 20.1 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.8 | 18.9 | 12.4 | 15.3 | 18.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 408.7 | 612.5 | 447.4 | 565.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 5.0 | 4.6 | |
| 毛利率（%) | 80.7 | 80.3 | 79.0 | 80.3 | 81.2 | |
| 营业利润率（%) | 69.3 | 66.2 | 61.6 | 58.8 | 60.6 | |
| 营业费用率（%） | 25.8 | 22.8 | 24.2 | 28.6 | 28.4 | |
| 净利率（%) | 64.7 | 60.1 | 54.8 | 53.6 | 54.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 73.1 | 6.3 | 5.2 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 131.0 | 195.5 | 263.9 | 198.8 | 210.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.6 | 25.4 | 24.4 | 20.2 | 15.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.7 | 14.4 | 15.0 | 18.0 | 23.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 111.4 | 181.1 | 248.9 | 180.7 | 187.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.0 | 45.2 | 56.9 | 41.9 | 40.4 | |
| 缺钱天数（天） | 89.0 | 150.2 | 206.9 | 156.9 | 170.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.8 | 60.0 | -1.6 | 56.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 52.0 | 52.9 | -8.5 | 49.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.0 | 20.2 | 43.5 | 16.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1717.4 | 1747.1 | 1973.6 | 1450.7 | 1335.0 | |
| 流动比率（%） | 1974.8 | 1864.6 | 2048.3 | 1499.7 | 1383.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 5.9 | 6.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3316.5 | 1640.3 | 1584.0 | 1254.2 | 1229.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 299.4 | 335.9 | 314.0 | 274.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 197.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.6 | 12.1 | 9.7 | 13.7 | -- |
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