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南新制药现金流表

1.57亿

营业现金流

-0.57亿

投资现金流

-2.13亿

融资现金流

现金流表详细项

南新制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.55 亿 2.99 亿 7.31 亿 7.13 亿 5.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.91 亿 -0.63 亿 -1.6 亿 2.15 亿 1.57 亿
现金流入 7.24 亿 8.25 亿 5.9 亿 8.68 亿 5.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.06 亿 7.97 亿 5.37 亿 8.08 亿 4.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.28 亿 0.47 亿 0.54 亿 0.49 亿
现金流出 10.15 亿 8.88 亿 7.5 亿 6.53 亿 3.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.92 亿 0.69 亿 0.58 亿 0.96 亿 0.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.85 亿 0.78 亿 0.88 亿 0.93 亿 0.76 亿
-支付的各项税费 1.18 亿 0.94 亿 0.82 亿 0.95 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.19 亿 6.48 亿 5.22 亿 3.68 亿 1.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.82 亿 3.52 亿 1.71 亿 -1.32 亿 -0.57 亿
现金流入 11.16 亿 10.26 亿 2.12 亿 6.11 万 1.01 亿
+收回投资收到的现金 11.1 亿 10.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 565.18 万 588.82 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.93 万 0.0 元 0.0 元 6.11 万 6.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.12 亿 0.0 元 1.0 亿
现金流出 17.97 亿 6.74 亿 0.41 亿 1.32 亿 1.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.27 亿 1.14 亿 0.41 亿 0.31 亿 0.57 亿
-投资支付的现金 17.7 亿 3.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.0 亿 0.0 元 1.0 亿 1.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.17 亿 1.42 亿 -0.28 亿 -2.35 亿 -2.13 亿
现金流入 13.83 亿 4.65 亿 4.9 亿 4.39 亿 2.92 亿
+吸收投资收到的现金 11.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.35 亿 4.65 亿 4.9 亿 3.0 亿 1.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.39 亿 1.42 亿
现金流出 2.65 亿 3.23 亿 5.18 亿 6.74 亿 5.05 亿
-偿还债务所支付的现金 2.3 亿 2.6 亿 5.01 亿 6.54 亿 4.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.58 亿 0.16 亿 0.16 亿 675.68 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 767.0 万 194.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 422.68 万 125.66 万 428.1 万 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.45 亿 4.31 亿 -0.17 亿 -1.52 亿 -1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 2.99 亿 7.31 亿 7.13 亿 5.62 亿 4.48 亿


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