资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.7 | 34.3 | 36.5 | 38.3 | 28.4 | |
| 应收款项（%） | 33.7 | 27.7 | 37.4 | 32.2 | 31.3 | |
| 存货（%） | 2.3 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 82.2 | 75.7 | 76.6 | 74.2 | 66.6 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 17.8 | 24.3 | 23.4 | 25.8 | 33.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 7.3 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 31.7 | 33.2 | 24.7 | 11.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.3 | 65.4 | 66.4 | -- | 88.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | -8.9 | -4.8 | 0.3 | -5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | -11.1 | -5.8 | 0.3 | -6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 115.2 | -158.3 | -44.1 | 3.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | -1.2 | -0.4 | 0.0 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 89.9 | 86.7 | 85.8 | 84.7 | 61.1 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | -32.3 | -10.5 | 1.0 | -17.4 | |
| 营业费用率（%） | 74.2 | 101.3 | 78.9 | 67.7 | 42.1 | |
| 净利率（%) | 12.9 | -27.5 | -14.0 | 0.8 | -19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 296.8 | 566.8 | 507.8 | 405.4 | 615.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 160.6 | 346.2 | 345.3 | 316.5 | 474.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 4.1 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 136.1 | 220.6 | 162.5 | 88.9 | 141.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.2 | 354.1 | 356.4 | 123.6 | 94.2 | |
| 缺钱天数（天） | 237.5 | 212.7 | 151.4 | 281.8 | 521.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.3 | -37.1 | -6.0 | 6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.9 | -259.6 | 100.0 | 110.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 354.8 | -14.2 | -7.0 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 425.3 | 195.9 | 223.3 | 293.8 | 549.0 | |
| 流动比率（%） | 440.3 | 239.1 | 230.8 | 300.4 | 592.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.0 | -200.6 | -12.6 | 2.5 | -156.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.7 | 34.6 | 33.6 | 25.0 | 11.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 752.6 | 647.6 | 649.6 | 705.3 | 705.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -74.0 | -9.4 | -24.7 | 50.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -74.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.5 | -26.5 | -52.0 | -35.1 | -- |
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