资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.3 | 36.5 | 38.3 | 40.1 | 41.1 | |
| 应收款项（%） | 27.7 | 37.4 | 32.2 | 16.1 | 7.4 | |
| 存货（%） | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 5.0 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 75.7 | 76.6 | 74.2 | 63.7 | 56.3 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.3 | 23.4 | 25.8 | 36.3 | 43.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 31.7 | 33.2 | 24.7 | 27.8 | 21.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.4 | 66.4 | -- | 71.8 | 77.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.9 | -4.8 | 0.3 | -26.8 | -33.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.1 | -5.8 | 0.3 | -31.7 | -41.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -35.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -158.3 | -44.1 | 3.2 | -141.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.2 | -0.4 | 0.0 | -1.3 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 86.7 | 85.8 | 84.7 | 54.6 | 40.5 | |
| 营业利润率（%) | -32.3 | -10.5 | 1.0 | -147.4 | -318.1 | |
| 营业费用率（%） | 101.3 | 78.9 | 67.7 | 77.6 | 141.8 | |
| 净利率（%) | -27.5 | -14.0 | 0.8 | -150.9 | -324.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 566.8 | 507.8 | 405.4 | 660.9 | 1014.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 346.2 | 345.3 | 316.5 | 524.2 | 792.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 4.1 | 2.7 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 220.6 | 162.5 | 88.9 | 136.7 | 221.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 354.1 | 356.4 | 123.6 | 120.8 | 111.8 | |
| 缺钱天数（天） | 212.7 | 151.4 | 281.8 | 540.1 | 902.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -37.1 | -6.0 | 6.6 | -64.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -259.6 | 100.0 | 110.1 | -5335.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.2 | -7.0 | 0.5 | -32.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 195.9 | 223.3 | 293.8 | 211.0 | 234.4 | |
| 流动比率（%） | 239.1 | 230.8 | 300.4 | 229.0 | 258.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -200.6 | -12.6 | 2.5 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.6 | 33.6 | 25.0 | 28.2 | 22.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 647.6 | 649.6 | 705.3 | 538.5 | 531.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.4 | -24.7 | 50.1 | 0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -74.0 | -74.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.5 | -52.0 | -35.1 | -38.3 | -- |
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