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腾景科技现金流表

0.68亿

营业现金流

-2.29亿

投资现金流

0.92亿

融资现金流

现金流表详细项

腾景科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.73 亿 0.59 亿 0.13 亿 0.55 亿 0.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.41 亿 0.75 亿 0.55 亿 0.67 亿 0.68 亿
现金流入 2.12 亿 2.85 亿 3.29 亿 3.54 亿 3.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.99 亿 2.65 亿 3.24 亿 3.48 亿 3.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 851.56 万 0.16 亿 460.15 万 605.73 万 0.11 亿
现金流出 1.71 亿 2.1 亿 2.74 亿 2.87 亿 3.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.61 亿 0.79 亿 1.18 亿 1.31 亿 1.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.81 亿 1.07 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.44 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 911.48 万 0.13 亿 0.18 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.15 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.52 亿 -4.24 亿 0.47 亿 -0.75 亿 -2.29 亿
现金流入 4.52 亿 13.66 亿 13.27 亿 6.94 亿 8.38 亿
+收回投资收到的现金 4.5 亿 13.6 亿 13.2 亿 6.87 亿 8.33 亿
+取得投资收益收到的现金 233.05 万 630.62 万 712.39 万 663.65 万 513.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,131.0 元 5.65 万 0.0 元 41.97 万 44.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.04 亿 17.9 亿 12.8 亿 7.69 亿 10.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.6 亿 1.06 亿 0.67 亿 0.65 亿 0.82 亿
-投资支付的现金 4.45 亿 16.85 亿 12.12 亿 7.04 亿 9.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.53 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.99 亿 3.03 亿 -0.61 亿 0.37 亿 0.92 亿
现金流入 1.04 亿 4.2 亿 0.1 亿 1.12 亿 1.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.01 亿 0.0 元 990.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 990.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.04 亿 0.19 亿 0.1 亿 1.02 亿 1.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 524.44 万 1.18 亿 0.72 亿 0.75 亿 0.5 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.8 亿 0.51 亿 0.5 亿 0.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 208.44 万 0.27 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 316.0 万 0.12 亿 401.42 万 530.25 万 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -119.08 万 -75.49 万 140.8 万 125.28 万 -107.49 万
现金及现金等价物净增加额 -0.14 亿 -0.47 亿 0.43 亿 0.3 亿 -0.71 亿
期末现金及现金等价物余额 0.59 亿 0.13 亿 0.55 亿 0.85 亿 0.15 亿


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