腾景科技现金流表
0.7亿
营业现金流
-1.06亿
投资现金流
0.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 腾景科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.73 亿 | 0.59 亿 | 0.13 亿 | 0.55 亿 | 0.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.41 亿 | 0.75 亿 | 0.55 亿 | 0.67 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流入 | 2.12 亿 | 2.85 亿 | 3.29 亿 | 3.54 亿 | 4.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.99 亿 | 2.65 亿 | 3.24 亿 | 3.48 亿 | 4.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 851.56 万 | 0.16 亿 | 460.15 万 | 605.73 万 | 810.64 万 |
| 现金流出 | 1.71 亿 | 2.1 亿 | 2.74 亿 | 2.87 亿 | 3.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.61 亿 | 0.79 亿 | 1.18 亿 | 1.31 亿 | 1.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.81 亿 | 1.07 亿 | 1.24 亿 | 1.21 亿 | 1.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 911.48 万 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.52 亿 | -4.24 亿 | 0.47 亿 | -0.75 亿 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 4.52 亿 | 13.66 亿 | 13.27 亿 | 6.94 亿 | 6.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.5 亿 | 13.6 亿 | 13.2 亿 | 6.87 亿 | 6.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 233.05 万 | 630.62 万 | 712.39 万 | 663.65 万 | 564.37 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,131.0 元 | 5.65 万 | 0.0 元 | 41.97 万 | 81.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.04 亿 | 17.9 亿 | 12.8 亿 | 7.69 亿 | 7.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.6 亿 | 1.06 亿 | 0.67 亿 | 0.65 亿 | 0.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.45 亿 | 16.85 亿 | 12.12 亿 | 7.04 亿 | 5.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.53 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.99 亿 | 3.03 亿 | -0.61 亿 | 0.37 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流入 | 1.04 亿 | 4.2 亿 | 0.1 亿 | 1.12 亿 | 1.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.01 亿 | 0.0 元 | 990.0 万 | 0.34 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 990.0 万 | 0.34 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 524.44 万 | 1.18 亿 | 0.72 亿 | 0.75 亿 | 0.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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