资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.1 | 29.6 | 25.1 | 18.2 | 9.0 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 14.5 | |
| 存货（%） | 5.4 | 7.1 | 6.1 | 6.9 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 1.5 | 4.4 | 6.3 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 58.7 | 53.2 | 50.4 | 46.1 | 36.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 41.3 | 46.8 | 49.6 | 53.9 | 63.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 8.1 | 6.9 | 7.1 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 12.5 | 11.7 | 12.7 | 19.4 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 1.6 | 3.4 | 5.9 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.9 | 86.7 | -- | 74.7 | 72.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 5.8 | 3.9 | 5.7 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 6.8 | 4.7 | 7.6 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 6.5 | 4.3 | 6.7 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.7 | 47.0 | 33.1 | 55.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 32.9 | 32.2 | 30.8 | 37.6 | 38.4 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 17.6 | 13.4 | 16.6 | 16.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 16.3 | 19.2 | 21.5 | 22.5 | |
| 净利率（%) | 17.3 | 17.0 | 12.1 | 15.3 | 14.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 230.0 | 235.9 | 256.7 | 230.5 | 238.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 145.3 | 137.0 | 149.2 | 128.5 | 132.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 84.7 | 98.9 | 107.5 | 102.1 | 106.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.3 | 123.7 | 122.4 | 109.9 | 138.9 | |
| 缺钱天数（天） | 90.7 | 112.2 | 134.2 | 120.6 | 99.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.4 | 13.7 | -1.3 | 31.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.2 | 5.2 | -24.9 | 62.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 102.0 | 5.0 | 3.8 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 386.8 | 365.4 | 349.5 | 201.8 | 146.9 | |
| 流动比率（%） | 469.4 | 453.4 | 397.7 | 237.0 | 183.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.5 | ∞ | ∞ | ∞ | 90.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.1 | 13.3 | 16.1 | 25.3 | 27.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 254.2 | 238.1 | 237.5 | 230.7 | 186.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.8 | 46.6 | 48.7 | 27.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 48.5 | 48.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.8 | -1.8 | -0.8 | -2.2 | -- |
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