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久日新材现金流表

0.3亿

营业现金流

1.44亿

投资现金流

0.95亿

融资现金流

现金流表详细项

久日新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.74 亿 1.33 亿 3.48 亿 4.37 亿 5.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.91 亿 0.73 亿 1.44 亿 0.71 亿 0.3 亿
现金流入 8.67 亿 10.46 亿 15.59 亿 12.22 亿 12.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.89 亿 9.21 亿 14.06 亿 11.05 亿 11.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.32 亿 0.12 亿 0.37 亿 0.3 亿
现金流出 6.76 亿 9.73 亿 14.15 亿 11.51 亿 12.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.56 亿 7.12 亿 11.36 亿 8.85 亿 9.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 1.37 亿 1.59 亿 1.52 亿 1.64 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.82 亿 0.68 亿 0.61 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.41 亿 0.53 亿 0.52 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.73 亿 1.94 亿 -2.12 亿 0.38 亿 1.44 亿
现金流入 30.88 亿 30.43 亿 26.02 亿 27.04 亿 21.78 亿
+收回投资收到的现金 30.86 亿 30.05 亿 25.69 亿 26.9 亿 21.75 亿
+取得投资收益收到的现金 186.5 万 0.39 亿 0.26 亿 199.95 万 185.74 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.68 万 1.33 万 693.44 万 36.72 万 91.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 35.62 亿 28.5 亿 28.14 亿 26.66 亿 20.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.69 亿 4.72 亿 3.33 亿 2.4 亿 2.7 亿
-投资支付的现金 33.93 亿 22.79 亿 23.87 亿 24.26 亿 17.64 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.94 亿 0.94 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.98 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.46 亿 -0.5 亿 1.53 亿 -726.85 万 0.95 亿
现金流入 5.75 亿 6.41 亿 8.77 亿 8.78 亿 9.37 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 0.29 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 0.29 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.57 亿 6.04 亿 8.64 亿 7.64 亿 9.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 738.17 万 0.12 亿 1.14 亿 0.19 亿
现金流出 4.3 亿 6.91 亿 7.24 亿 8.85 亿 8.43 亿
-偿还债务所支付的现金 1.42 亿 5.8 亿 6.0 亿 8.17 亿 7.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.16 亿 0.56 亿 0.85 亿 0.32 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.71 亿 0.56 亿 0.39 亿 0.37 亿 0.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -476.43 万 -145.33 万 435.68 万 289.12 万 499.26 万
现金及现金等价物净增加额 -1.41 亿 2.15 亿 0.89 亿 1.05 亿 2.74 亿
期末现金及现金等价物余额 1.33 亿 3.48 亿 4.37 亿 5.42 亿 8.16 亿


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