资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.3 | 11.7 | 26.1 | 24.3 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 10.2 | 7.9 | 9.1 | 10.1 | |
| 存货（%） | 6.2 | 9.3 | 9.2 | 7.8 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 33.1 | 21.8 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 69.7 | 53.9 | 46.2 | 43.3 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 30.3 | 46.1 | 53.8 | 56.7 | 56.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 5.6 | 6.0 | 4.4 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 20.4 | 21.3 | 22.7 | 23.2 | 28.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 5.2 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.1 | 73.5 | 68.8 | -- | 64.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 4.6 | 1.1 | -2.6 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 6.2 | 1.6 | -3.6 | -2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 5.7 | 1.4 | 0.0 | -0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 148.2 | 174.3 | 51.3 | -91.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.5 | 0.4 | -0.9 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 25.3 | 27.5 | 18.6 | 8.8 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 16.1 | 16.2 | 4.7 | -7.3 | -3.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 14.5 | 13.5 | 15.7 | 13.2 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 13.2 | 3.0 | -8.4 | -4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 191.7 | 200.5 | 209.3 | 212.5 | 185.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.6 | 86.9 | 92.5 | 101.3 | 99.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 121.1 | 113.7 | 116.8 | 111.2 | 85.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.1 | 63.3 | 73.2 | 68.6 | 42.8 | |
| 缺钱天数（天） | 142.6 | 137.3 | 136.1 | 144.0 | 142.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.2 | 23.8 | 12.7 | -12.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.7 | 25.2 | -67.4 | -236.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.9 | 8.5 | -0.4 | -3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.7 | 103.3 | 150.0 | 153.3 | 127.7 | |
| 流动比率（%） | 341.9 | 253.0 | 203.8 | 186.9 | 154.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.9 | 10.8 | 11.3 | -8.6 | -2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.9 | 26.5 | 31.2 | 31.7 | 35.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 379.3 | 247.3 | 196.4 | 177.6 | 163.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.3 | 8.9 | 15.5 | 7.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 35.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.1 | -20.3 | -18.3 | -26.6 | -- |
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