信安世纪现金流表
0.88亿
营业现金流
-0.48亿
投资现金流
-0.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 信安世纪现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.8 亿 | 1.03 亿 | 1.81 亿 | 1.77 亿 | 1.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.94 亿 | 0.73 亿 | 0.4 亿 | 0.12 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流入 | 5.2 亿 | 5.89 亿 | 6.05 亿 | 5.91 亿 | 5.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.84 亿 | 5.64 亿 | 5.73 亿 | 5.65 亿 | 5.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 875.64 万 | 0.15 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 4.26 亿 | 5.16 亿 | 5.65 亿 | 5.79 亿 | 4.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.33 亿 | 1.68 亿 | 1.45 亿 | 1.4 亿 | 1.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.96 亿 | 2.41 亿 | 3.12 亿 | 3.34 亿 | 2.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 0.52 亿 | 0.57 亿 | 0.46 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.56 亿 | 0.51 亿 | 0.59 亿 | 0.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.75 亿 | 0.76 亿 | 406.67 万 | -0.33 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 4.65 亿 | 4.3 亿 | 1.15 亿 | 3.0 亿 | 1.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.52 亿 | 4.25 亿 | 1.08 亿 | 3.0 亿 | 1.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 448.89 万 | 418.62 万 | 39.79 万 | 53.9 万 | 104.46 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 825.84 万 | 0.0 元 | 50.0 元 | 2.5 万 | 2.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 708.73 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.4 亿 | 3.54 亿 | 1.11 亿 | 3.33 亿 | 2.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.5 亿 | 0.73 亿 | 951.86 万 | 278.8 万 | 0.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.44 亿 | 2.81 亿 | 1.01 亿 | 3.3 亿 | 1.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.04 亿 | -0.71 亿 | -0.48 亿 | -0.42 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 5.94 亿 | 0.65 亿 | 0.4 亿 | 0.21 亿 | 150.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.79 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.9 亿 | 1.36 亿 | 0.88 亿 | 0.63 亿 | 0.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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