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信安世纪现金流表

-2.19百万

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

-0.51亿

融资现金流

现金流表详细项

信安世纪现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.63 亿 0.8 亿 1.03 亿 1.81 亿 1.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.01 亿 0.94 亿 0.73 亿 0.4 亿 -218.79 万
现金流入 4.92 亿 5.2 亿 5.89 亿 6.05 亿 6.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.69 亿 4.84 亿 5.64 亿 5.73 亿 5.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 221.36 万 0.16 亿 0.12 亿 875.64 万 631.5 万
现金流出 3.91 亿 4.26 亿 5.16 亿 5.65 亿 6.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.38 亿 1.33 亿 1.68 亿 1.45 亿 1.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.55 亿 1.96 亿 2.41 亿 3.12 亿 3.44 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.52 亿 0.52 亿 0.57 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.45 亿 0.56 亿 0.51 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -372.8 万 -5.75 亿 0.76 亿 406.67 万 -0.26 亿
现金流入 2.16 亿 4.65 亿 4.3 亿 1.15 亿 2.58 亿
+收回投资收到的现金 2.15 亿 4.52 亿 4.25 亿 1.08 亿 2.57 亿
+取得投资收益收到的现金 134.29 万 448.89 万 418.62 万 39.79 万 83.64 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,650.0 元 825.84 万 0.0 元 50.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 19.45 万 0.0 元 0.0 元 708.73 万 0.0 元
现金流出 2.2 亿 10.4 亿 3.54 亿 1.11 亿 2.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 387.87 万 4.5 亿 0.73 亿 951.86 万 228.45 万
-投资支付的现金 2.16 亿 5.44 亿 2.81 亿 1.01 亿 2.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 18.84 万 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 -318.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.81 亿 5.04 亿 -0.71 亿 -0.48 亿 -0.51 亿
现金流入 0.0 元 5.94 亿 0.65 亿 0.4 亿 0.21 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.79 亿 0.0 元 0.15 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.65 亿 0.26 亿 0.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.81 亿 0.9 亿 1.36 亿 0.88 亿 0.72 亿
-偿还债务所支付的现金 694.39 万 0.0 元 0.76 亿 0.3 亿 0.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.35 亿 0.47 亿 0.53 亿 879.99 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 0.55 亿 0.13 亿 547.88 万 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.33 万 -7,741.0 元 3.06 万 0.0 元 -1.48 万
现金及现金等价物净增加额 0.17 亿 0.23 亿 0.78 亿 -371.74 万 -0.79 亿
期末现金及现金等价物余额 0.8 亿 1.03 亿 1.81 亿 1.77 亿 0.98 亿


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