资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 15.9 | 12.5 | 10.3 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 28.9 | 25.9 | 25.4 | 27.9 | |
| 存货（%） | 5.4 | 5.8 | 6.6 | 7.7 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 51.7 | 52.8 | 47.5 | 45.8 | 43.2 | |
| 商誉（%） | 6.9 | 6.2 | 17.2 | 18.0 | 20.5 | |
| 非流动资产（%） | 48.3 | 47.2 | 52.5 | 54.2 | 56.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 5.4 | 4.2 | 4.8 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 14.3 | 12.4 | 11.1 | 12.6 | 10.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.9 | 86.8 | -- | 86.5 | 88.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.1 | 12.9 | 1.1 | -2.6 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.3 | 15.0 | 0.9 | -3.6 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.7 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 194.2 | 149.8 | 0.4 | -14.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.2 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 72.1 | 71.5 | 69.2 | 71.2 | 68.8 | |
| 营业利润率（%) | 30.2 | 25.5 | 0.2 | -7.6 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 44.7 | 43.0 | 67.1 | 73.0 | 53.7 | |
| 净利率（%) | 27.8 | 24.8 | 3.0 | -8.1 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 311.4 | 313.2 | 459.6 | 569.2 | 574.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.9 | 174.3 | 264.0 | 290.1 | 300.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 166.5 | 138.9 | 195.6 | 279.1 | 274.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.7 | 131.5 | 149.0 | 176.4 | 149.5 | |
| 缺钱天数（天） | 144.6 | 181.7 | 310.6 | 392.8 | 425.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.0 | 25.4 | -16.5 | -8.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.6 | 5.8 | -99.4 | -4065.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 139.9 | 12.3 | 21.2 | -6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 308.6 | 363.2 | 368.9 | 301.2 | 335.8 | |
| 流动比率（%） | 362.5 | 426.9 | 428.0 | 362.0 | 416.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | 174.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.1 | 13.2 | 11.9 | 13.5 | 11.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 227.3 | 229.9 | 290.7 | 287.8 | 305.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.5 | 44.4 | 22.8 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 48.9 | 42.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.4 | -5.4 | -3.4 | -3.9 | -- |
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