美迪西现金流表
0.37亿
营业现金流
-1.06亿
投资现金流
-0.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美迪西现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.65 亿 | 4.12 亿 | 1.96 亿 | 4.71 亿 | 2.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.53 亿 | -0.21 亿 | 0.33 亿 | -0.23 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流入 | 12.9 亿 | 13.88 亿 | 13.89 亿 | 11.26 亿 | 11.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.41 亿 | 13.14 亿 | 12.69 亿 | 10.59 亿 | 10.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.36 亿 | 0.37 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 8.37 亿 | 14.09 亿 | 13.56 亿 | 11.49 亿 | 10.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.68 亿 | 6.21 亿 | 5.07 亿 | 4.49 亿 | 4.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.74 亿 | 6.04 亿 | 6.75 亿 | 5.73 亿 | 5.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.67 亿 | 0.27 亿 | 718.57 万 | 783.76 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 1.17 亿 | 1.47 亿 | 1.2 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.0 亿 | -3.12 亿 | -7.88 亿 | -0.9 亿 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 15.99 万 | 3.42 亿 | 8.49 亿 | 14.02 亿 | 13.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.4 亿 | 8.46 亿 | 13.9 亿 | 12.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 243.51 万 | 266.75 万 | 0.11 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.99 万 | 0.0 元 | 26.55 万 | 10,000.0 元 | 9,500.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.0 亿 | 6.54 亿 | 16.37 亿 | 14.92 亿 | 14.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.93 亿 | 4.04 亿 | 1.86 亿 | 1.1 亿 | 0.84 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.0 亿 | 2.5 亿 | 14.51 亿 | 13.67 亿 | 13.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 700.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.98 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.06 亿 | 1.09 亿 | 10.3 亿 | -1.07 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 699.15 万 | 2.86 亿 | 14.64 亿 | 3.2 亿 | 3.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 699.15 万 | 651.47 万 | 10.07 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.13 亿 | 1.77 亿 | 4.34 亿 | 4.27 亿 | 4.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号