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美迪西现金流表

0.2亿

营业现金流

-6.57亿

投资现金流

7.06亿

融资现金流

现金流表详细项

美迪西现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.36 亿 4.65 亿 4.12 亿 1.96 亿 4.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.08 亿 4.53 亿 -0.21 亿 0.33 亿 0.2 亿
现金流入 7.12 亿 12.9 亿 13.88 亿 13.89 亿 12.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.65 亿 12.41 亿 13.14 亿 12.69 亿 12.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.28 亿 0.36 亿 0.37 亿 0.3 亿
现金流出 5.04 亿 8.37 亿 14.09 亿 13.56 亿 12.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.94 亿 3.68 亿 6.21 亿 5.07 亿 5.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.48 亿 3.74 亿 6.04 亿 6.75 亿 6.16 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.25 亿 0.67 亿 0.27 亿 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.7 亿 1.17 亿 1.47 亿 1.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.72 亿 -4.0 亿 -3.12 亿 -7.88 亿 -6.57 亿
现金流入 0.72 亿 15.99 万 3.42 亿 8.49 亿 13.26 亿
+收回投资收到的现金 0.71 亿 0.0 元 3.4 亿 8.46 亿 13.2 亿
+取得投资收益收到的现金 70.88 万 0.0 元 243.51 万 266.75 万 590.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.8 万 15.99 万 0.0 元 26.55 万 26.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.43 亿 4.0 亿 6.54 亿 16.37 亿 19.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.19 亿 2.93 亿 4.04 亿 1.86 亿 1.5 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.0 亿 2.5 亿 14.51 亿 18.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.25 亿 700.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 14.98 万 34.27 万
筹资活动产生的现金流量净额 -190.0 万 -1.06 亿 1.09 亿 10.3 亿 7.06 亿
现金流入 0.0 元 699.15 万 2.86 亿 14.64 亿 13.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 699.15 万 651.47 万 10.07 亿 10.07 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.79 亿 4.57 亿 3.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 190.0 万 1.13 亿 1.77 亿 4.34 亿 6.63 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 3.37 亿 5.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.39 亿 0.87 亿 0.42 亿 897.18 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 190.0 万 0.74 亿 0.39 亿 0.55 亿 0.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -511.28 万 -99.39 万 817.25 万 -18.74 万 187.88 万
现金及现金等价物净增加额 -1.71 亿 -0.54 亿 -2.16 亿 2.75 亿 0.71 亿
期末现金及现金等价物余额 4.65 亿 4.12 亿 1.96 亿 4.71 亿 5.43 亿


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