资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 8.5 | 30.3 | 18.5 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 22.1 | 18.1 | 19.4 | 19.0 | |
| 存货（%） | 4.7 | 7.3 | 5.1 | 3.7 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 4.9 | 9.6 | |
| 流动资产（%） | 49.7 | 46.0 | 57.4 | 50.9 | 51.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.3 | 54.0 | 42.6 | 49.1 | 48.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 9.4 | 5.8 | 5.1 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 21.4 | 26.5 | 21.0 | 20.4 | 18.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 4.7 | 2.1 | 3.8 | 7.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.0 | 68.8 | -- | 75.8 | 73.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.7 | 16.4 | -1.2 | -10.9 | -9.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.0 | 23.1 | -1.6 | -14.2 | -12.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.9 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | -10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 520.5 | 493.8 | -53.3 | -283.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.6 | 3.9 | -0.3 | -2.5 | -2.1 | |
| 毛利率（%) | 45.3 | 40.8 | 23.8 | 6.3 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 27.8 | 22.3 | -3.9 | -36.2 | -29.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 19.2 | 25.5 | 27.4 | 27.7 | |
| 净利率（%) | 24.4 | 20.4 | -2.4 | -31.9 | -25.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 90.4 | 127.5 | 206.7 | 251.0 | 246.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.2 | 80.2 | 147.7 | 200.4 | 203.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.0 | 7.7 | 6.2 | 7.2 | 8.4 | |
| 存货周转天数（天） | 33.2 | 47.3 | 59.0 | 50.7 | 43.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.3 | 62.9 | 71.6 | 62.8 | 54.7 | |
| 缺钱天数（天） | 31.1 | 64.7 | 135.1 | 188.2 | 192.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 75.3 | 42.1 | -17.7 | -24.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 113.1 | 14.3 | -114.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.9 | 20.7 | 56.7 | -14.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 198.8 | 125.8 | 249.2 | 231.1 | 255.9 | |
| 流动比率（%） | 232.5 | 173.8 | 273.4 | 249.2 | 270.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -11.9 | -∞ | -120.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.0 | 31.2 | 23.1 | 24.2 | 26.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 275.8 | 238.6 | 316.1 | 289.7 | 314.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 118.1 | -3.5 | 4.9 | -3.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 51.5 | 47.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 24.1 | -11.6 | -15.5 | -20.0 | -- |
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