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海正生材现金流表

0.5亿

营业现金流

-2.87亿

投资现金流

-0.68亿

融资现金流

现金流表详细项

海正生材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.52 亿 5.94 亿 2.45 亿 9.18 亿 8.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.29 亿 0.71 亿 1.36 亿 1.63 亿 0.5 亿
现金流入 3.09 亿 6.8 亿 7.54 亿 8.26 亿 8.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.89 亿 6.41 亿 6.44 亿 7.38 亿 7.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 156.09 万 589.26 万 0.83 亿 0.78 亿 0.74 亿
现金流出 2.8 亿 6.09 亿 6.17 亿 6.63 亿 8.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.42 亿 5.41 亿 5.0 亿 5.11 亿 6.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.41 亿 0.55 亿 0.59 亿 0.68 亿
-支付的各项税费 807.04 万 0.13 亿 0.13 亿 0.31 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 785.76 万 0.15 亿 0.5 亿 0.61 亿 0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.82 亿 -3.52 亿 -1.05 亿 -2.14 亿 -2.87 亿
现金流入 0.24 亿 0.48 亿 2.22 亿 0.96 亿 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.23 亿 0.44 亿 1.36 亿 0.95 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 26.64 万 19.06 万 49.79 万 21.77 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29.69 万 4.18 万 0.78 亿 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 387.9 万 739.5 万 76.61 万 0.0 元
现金流出 2.06 亿 4.0 亿 3.27 亿 3.1 亿 2.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.98 亿 3.09 亿 2.25 亿 2.14 亿 2.87 亿
-投资支付的现金 800.0 万 0.86 亿 0.94 亿 0.95 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 439.5 万 811.76 万 67.16 万 62.81 万
筹资活动产生的现金流量净额 6.96 亿 -0.67 亿 6.34 亿 -0.38 亿 -0.68 亿
现金流入 12.7 亿 3.15 亿 9.65 亿 1.36 亿 1.06 亿
+吸收投资收到的现金 4.63 亿 0.0 元 7.78 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.31 亿 3.15 亿 1.78 亿 1.36 亿 1.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.76 亿 0.0 元 891.31 万 0.0 元 493.87 万
现金流出 5.74 亿 3.82 亿 3.32 亿 1.75 亿 1.73 亿
-偿还债务所支付的现金 2.06 亿 2.22 亿 2.92 亿 1.5 亿 1.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.23 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.56 亿 1.45 亿 0.24 亿 135.49 万 223.39 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -96.7 万 -133.68 万 792.73 万 177.51 万 126.22 万
现金及现金等价物净增加额 5.41 亿 -3.48 亿 6.73 亿 -0.87 亿 -3.04 亿
期末现金及现金等价物余额 5.94 亿 2.45 亿 9.18 亿 8.31 亿 5.27 亿


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