资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.8 | 24.6 | 48.7 | 41.7 | 25.3 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 3.2 | |
| 存货（%） | 6.2 | 10.2 | 7.1 | 7.1 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 59.8 | 37.9 | 57.2 | 52.0 | 40.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.2 | 62.1 | 42.8 | 48.0 | 59.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 10.1 | 7.6 | 11.0 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 34.7 | 30.4 | 15.9 | 21.4 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.3 | 14.3 | 8.7 | 6.3 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.0 | 55.3 | 75.3 | -- | 74.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 4.5 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.3 | 25.2 | 29.6 | 26.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 26.0 | 15.1 | 13.4 | 13.1 | 12.4 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 6.6 | 8.6 | 7.2 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 8.3 | 6.8 | 5.9 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 6.0 | 7.8 | 5.8 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 90.4 | 73.7 | 94.2 | 88.1 | 94.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 74.2 | 145.9 | 75.1 | 38.0 | 14.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.9 | 2.5 | 4.9 | 9.6 | 25.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 5.1 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 85.5 | 71.2 | 89.4 | 78.5 | 68.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.4 | 83.9 | 92.2 | 103.5 | 107.7 | |
| 缺钱天数（天） | -25.0 | -10.2 | 2.0 | -15.4 | -13.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.3 | 122.7 | 3.5 | 24.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 254.5 | 7.3 | 35.8 | 3.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 393.4 | 5.7 | 122.0 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.2 | 82.1 | 309.1 | 209.8 | 158.1 | |
| 流动比率（%） | 172.5 | 124.6 | 358.6 | 243.0 | 201.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 5.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.0 | 44.7 | 24.7 | 27.8 | 26.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 172.8 | 125.2 | 219.4 | 196.7 | 145.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.1 | 19.8 | 44.3 | 37.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 36.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -71.5 | -37.7 | -12.1 | -0.7 | -- |
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