资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.6 | 48.7 | 41.7 | 25.0 | 23.9 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 3.2 | 4.0 | |
| 存货（%） | 10.2 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 37.9 | 57.2 | 52.0 | 39.1 | 37.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.1 | 42.8 | 48.0 | 60.9 | 62.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 7.6 | 11.0 | 13.4 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 30.4 | 15.9 | 21.4 | 23.3 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 14.3 | 8.7 | 6.3 | 4.5 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.3 | 75.3 | -- | 72.2 | 74.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.2 | 29.6 | 26.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.1 | 13.4 | 13.1 | 12.5 | 11.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 8.6 | 7.2 | 5.7 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 6.8 | 5.9 | 7.1 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 7.8 | 5.8 | 4.2 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 73.7 | 94.2 | 88.1 | 95.8 | 93.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 145.9 | 75.1 | 38.0 | 18.1 | 12.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.5 | 4.9 | 9.6 | 20.2 | 28.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 71.2 | 89.4 | 78.5 | 75.6 | 64.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.9 | 92.2 | 103.5 | 124.2 | 97.8 | |
| 缺钱天数（天） | -10.2 | 2.0 | -15.4 | -28.4 | -4.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 122.7 | 3.5 | 24.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.3 | 35.8 | 3.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | 122.0 | 2.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.1 | 309.1 | 209.8 | 134.5 | 147.5 | |
| 流动比率（%） | 124.6 | 358.6 | 243.0 | 167.8 | 176.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.7 | 24.7 | 27.8 | 27.8 | 25.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 125.2 | 219.4 | 196.7 | 135.3 | 135.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.8 | 44.3 | 37.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 36.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.7 | -12.1 | -0.7 | -- | -- |
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