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德科立现金流表

0.33亿

营业现金流

6.38亿

投资现金流

1.64亿

融资现金流

现金流表详细项

德科立现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.13 亿 0.33 亿 0.54 亿 1.85 亿 10.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.75 亿 -0.22 亿 1.26 亿 0.17 亿 0.33 亿
现金流入 4.65 亿 7.53 亿 8.31 亿 6.85 亿 8.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.26 亿 6.8 亿 7.72 亿 6.35 亿 8.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 871.22 万 0.32 亿 0.36 亿 0.22 亿 0.2 亿
现金流出 6.4 亿 7.75 亿 7.05 亿 6.67 亿 8.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.04 亿 5.63 亿 5.21 亿 4.59 亿 5.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.65 亿 0.89 亿 1.05 亿 1.15 亿 1.26 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.49 亿 0.44 亿 0.32 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.75 亿 0.35 亿 0.61 亿 0.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 -0.3 亿 -10.74 亿 6.99 亿 6.38 亿
现金流入 21.33 万 0.0 元 10.59 亿 38.58 亿 30.87 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.5 亿 38.25 亿 30.58 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 832.88 万 0.33 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 57.0 万 2.81 万 1.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 21.33 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.46 亿 0.3 亿 21.32 亿 31.59 亿 24.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.3 亿 0.32 亿 0.81 亿 0.87 亿
-投资支付的现金 0.12 亿 0.0 元 21.0 亿 30.78 亿 23.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.4 亿 0.73 亿 10.78 亿 1.92 亿 1.64 亿
现金流入 6.25 亿 1.52 亿 11.3 亿 2.8 亿 2.88 亿
+吸收投资收到的现金 2.03 亿 0.0 元 11.1 亿 2.18 亿 2.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.64 亿 0.93 亿 0.21 亿 0.62 亿 0.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.58 亿 0.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.85 亿 0.79 亿 0.52 亿 0.88 亿 1.24 亿
-偿还债务所支付的现金 3.02 亿 0.79 亿 0.3 亿 0.34 亿 0.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.83 亿 33.88 万 75.33 万 0.52 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 45.26 万 0.21 亿 208.91 万 243.1 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 55.36 万 20.15 万 44.53 万 26.85 万 10.66 万
现金及现金等价物净增加额 0.2 亿 0.21 亿 1.31 亿 9.09 亿 8.35 亿
期末现金及现金等价物余额 0.33 亿 0.54 亿 1.85 亿 10.94 亿 19.29 亿


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