德科立(688205)现金流表历史数据图解

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德科立现金流表

1.93亿

营业现金流

4.58亿

投资现金流

-0.92亿

融资现金流

现金流表详细项

德科立现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.13 亿	0.33 亿	0.54 亿	1.85 亿	10.94 亿
经营活动产生的现金流量净额	-1.75 亿	-0.22 亿	1.26 亿	0.17 亿	1.93 亿
现金流入	4.65 亿	7.53 亿	8.31 亿	6.85 亿	9.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.26 亿	6.8 亿	7.72 亿	6.35 亿	9.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	871.22 万	0.32 亿	0.36 亿	0.22 亿	0.18 亿
现金流出	6.4 亿	7.75 亿	7.05 亿	6.67 亿	7.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	5.04 亿	5.63 亿	5.21 亿	4.59 亿	5.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.65 亿	0.89 亿	1.05 亿	1.15 亿	1.28 亿
-支付的各项税费	0.38 亿	0.49 亿	0.44 亿	0.32 亿	0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.33 亿	0.75 亿	0.35 亿	0.61 亿	0.85 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.46 亿	-0.3 亿	-10.74 亿	6.99 亿	4.58 亿
现金流入	21.33 万	0.0 元	10.59 亿	38.58 亿	34.12 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	10.5 亿	38.25 亿	33.8 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	832.88 万	0.33 亿	0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	57.0 万	2.81 万	1.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	21.33 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.46 亿	0.3 亿	21.32 亿	31.59 亿	29.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.34 亿	0.3 亿	0.32 亿	0.81 亿	0.86 亿
-投资支付的现金	0.12 亿	0.0 元	21.0 亿	30.78 亿	28.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	2.4 亿	0.73 亿	10.78 亿	1.92 亿	-0.92 亿
现金流入	6.25 亿	1.52 亿	11.3 亿	2.8 亿	0.7 亿
+吸收投资收到的现金	2.03 亿	0.0 元	11.1 亿	2.18 亿	38.23 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.64 亿	0.93 亿	0.21 亿	0.62 亿	0.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	1.58 亿	0.59 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	3.85 亿	0.79 亿	0.52 亿	0.88 亿	1.62 亿
-偿还债务所支付的现金	3.02 亿	0.79 亿	0.3 亿	0.34 亿	0.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.83 亿	33.88 万	75.33 万	0.52 亿	0.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	45.26 万	0.21 亿	208.91 万	317.68 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	55.36 万	20.15 万	44.53 万	26.85 万	222.69 万
现金及现金等价物净增加额	0.2 亿	0.21 亿	1.31 亿	9.09 亿	5.61 亿
期末现金及现金等价物余额	0.33 亿	0.54 亿	1.85 亿	10.94 亿	16.55 亿

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