资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.2 | 11.1 | 59.4 | 53.2 | 53.0 | |
| 应收款项（%） | 39.1 | 39.1 | 14.5 | 19.8 | 17.9 | |
| 存货（%） | 36.7 | 33.3 | 16.0 | 13.6 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 84.6 | 84.5 | 92.8 | 89.6 | 86.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.4 | 15.5 | 7.2 | 10.4 | 13.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.3 | 18.8 | 8.2 | 10.9 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 38.3 | 26.9 | 11.1 | 15.0 | 13.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.3 | 71.8 | 88.4 | -- | 86.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.6 | 14.5 | 6.6 | 3.9 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 38.6 | 21.6 | 8.0 | 4.5 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.5 | 20.6 | 7.5 | 4.2 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 243.3 | 202.9 | 133.4 | 109.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 34.4 | 34.3 | 31.5 | 26.3 | 29.2 | |
| 营业利润率（%) | 24.1 | 19.7 | 15.7 | 12.3 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 15.7 | 16.5 | 17.4 | 20.0 | |
| 净利率（%) | 21.4 | 17.3 | 14.2 | 11.3 | 11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 334.0 | 402.4 | 413.2 | 390.5 | 400.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.6 | 170.6 | 171.4 | 182.2 | 196.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 186.3 | 231.9 | 241.8 | 208.4 | 203.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.5 | 161.1 | 130.6 | 138.0 | 135.6 | |
| 缺钱天数（天） | 168.4 | 241.3 | 282.6 | 252.5 | 264.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 71.6 | 10.0 | -2.3 | 14.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 201.0 | -10.0 | -22.1 | -10.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 117.4 | 31.1 | 185.0 | 14.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.6 | 187.2 | 666.4 | 507.3 | 532.6 | |
| 流动比率（%） | 221.0 | 314.8 | 837.3 | 597.8 | 640.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.7 | 28.2 | 11.6 | 15.2 | 13.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 486.9 | 615.1 | 1660.3 | 1211.2 | 1085.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -55.4 | -8.9 | 53.1 | 4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -19.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -109.9 | -15.0 | 3.9 | -3.2 | -- |
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